基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
国泰基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
QDII 000103 国泰中国企业境外高收益债券 吴向军 2019-11-12 1.4730 1.4730 0.0004 0.0272% 基金资料 净值查询
QDII 000193 国泰美国房地产开发股票 吴向军 2018-03-07 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000199 国泰策略收益灵活配置混合 邱晓华、姜南林 2019-11-14 1.3010 1.5397 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
000218 国泰黄金ETF联接 艾小军 2019-11-14 1.2437 1.2437 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000302 国泰淘金互联网债券 姜南林 2018-02-09 1.0431 1.2120 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 程洲 2019-11-14 1.4370 2.4350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 程洲 2019-11-14 1.4520 2.4460 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000367 国泰安康养老定期支付混合 张一格、邱晓华 2019-11-14 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 王航 2019-11-14 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000512 国泰结构转型灵活配置混合 樊利安 2019-11-14 1.5035 1.8535 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000526 国泰浓益灵活配置混合 张一格、黄焱、樊利安 2019-11-14 1.2610 1.3440 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000742 国泰新经济灵活配置混合 周伟锋 2019-11-14 1.6120 2.5180 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 黄焱 2019-11-14 0.9040 1.0700 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 黄焱 2019-11-14 0.8980 1.0090 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001265 国泰兴益灵活配置混合 樊利安 2019-11-14 1.0870 1.2320 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001491 国泰生益灵活配置混合 樊利安 2018-05-04 1.2307 1.2307 0.0001 0.0081% 基金资料 历史净值
001542 国泰互联网+股票 周伟锋、彭凌志 2019-11-14 1.7350 1.8940 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001576 国泰智能装备股票 周伟锋 2019-11-14 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001579 国泰大农业股票 程洲 2019-11-14 1.6110 1.6110 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001626 国泰央企改革股票 邓时锋 2019-11-14 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001645 国泰大健康股票 杨飞 2019-11-14 1.9720 1.9720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001786 国泰信益灵活配置混合 樊利安 2018-11-29 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001789 国泰量化收益灵活配置混合 2019-11-14 1.0930 1.1590 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001790 国泰智能汽车股票 周伟锋,李海 2019-11-14 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001813 国泰福益灵活配置混合 樊利安 2018-06-05 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001850 国泰安益灵活配置混合 樊利安 2019-11-14 1.1429 1.2389 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001922 国泰新目标收益保本混合 邱晓华 2019-11-14 1.1562 1.1562 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001923 国泰添益灵活配置混合 樊利安 2019-01-23 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 吴向军 2019-11-12 0.9520 0.9520 0.0010 0.1052% 基金资料 历史净值
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 吴向军 2019-11-12 0.9520 0.9520 0.0010 0.1052% 基金资料 历史净值
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 吴向军 2019-11-12 1.0430 1.0430 0.0030 0.2885% 基金资料 历史净值
002061 国泰安康养老定期支付混合C 邱晓华 2019-11-14 2.7180 2.7180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002197 国泰鑫保本混合 邱晓华,吴晨 2019-11-14 1.0866 1.0866 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002203 国泰睿信平衡混合 邱晓华 2018-05-16 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002204 国泰安心回报混合 吴晨 2018-11-16 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002458 国泰民利保本混合 邱晓华 2019-11-14 1.0641 1.0641 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002489 国泰民福保本混合 邱晓华 2019-11-14 1.1393 1.1393 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003457 国泰润泰纯债债券 韩哲昊 2019-11-14 1.0084 1.1088 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003515 国泰利是宝货币 韩哲昊 基金资料 历史净值
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 樊利安 2019-11-14 1.7219 1.7219 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003517 国泰润利纯债债券 韩哲昊,黄志翔 2019-11-14 1.0195 1.1325 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003552 国泰现金宝货币A 韩哲昊,黄志翔 基金资料 历史净值
003553 国泰现金宝货币B 韩哲昊,黄志翔 基金资料 历史净值
003593 国泰景气行业灵活配置混合 2019-11-14 1.3178 1.3876 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003686 国泰丰益灵活配置混合A 樊利安 2019-01-23 0.9948 0.9948 0.0002 0.0201% 基金资料 历史净值
003687 国泰丰益灵活配置混合C 樊利安 2019-01-23 0.9936 0.9936 0.0002 0.0201% 基金资料 历史净值
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 樊利安 2019-01-23 0.9705 1.0305 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 樊利安 2019-01-23 0.9693 1.0293 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003694 国泰景益灵活配置混合A 樊利安 2018-09-26 1.0688 1.0688 0.0015 0.1405% 基金资料 历史净值
003695 国泰景益灵活配置混合C 樊利安 2018-09-26 1.0677 1.0677 0.0016 0.1501% 基金资料 历史净值
003696 国泰润鑫纯债债券 韩哲昊 2019-11-08 1.0115 1.1256 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003754 国泰普益混合A 樊利安 2019-11-14 1.1138 1.2128 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003755 国泰普益混合C 樊利安 2019-11-14 1.1065 1.2055 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003756 国泰嘉益灵活配置混合A 樊利安 2018-07-20 1.0045 1.0420 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003757 国泰嘉益灵活配置混合C 樊利安 2018-07-20 1.0046 1.0417 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 樊利安 2018-11-16 0.7304 0.7304 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 樊利安 2018-11-16 0.7292 0.7292 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 樊利安 2019-11-14 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 樊利安 2019-11-14 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 樊利安 2018-05-16 1.2094 1.2094 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 樊利安 2018-05-16 1.2039 1.2039 0.0001 0.0083% 基金资料 历史净值
003943 国泰泽益灵活配置混合A 樊利安 2018-06-19 1.0858 1.0858 0.0001 0.0092% 基金资料 历史净值
003944 国泰泽益灵活配置混合C 樊利安 2018-06-19 1.0950 1.0950 0.0001 0.0091% 基金资料 历史净值
003945 国泰众益灵活配置混合A 樊利安 2018-06-20 1.0009 1.0379 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003946 国泰众益灵活配置混合C 樊利安 2018-06-20 1.0018 1.0385 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003955 国泰民丰回报定开混合 程洲,吴晨,黄志翔 2019-11-08 1.7889 1.7889 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004101 国泰民安增益定开混合 吴晨 2019-11-14 1.0203 1.0559 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004161 国泰企业信用精选A人民币 吴向军,吴晨 2019-11-12 1.1538 1.1538 0.0011 0.0954% 基金资料 历史净值
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 吴晨,吴向军 2019-11-12 0.1649 0.1649 0.0001 0.0607% 基金资料 历史净值
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 吴晨,吴向军 2019-11-12 0.1649 0.1649 0.0001 0.0607% 基金资料 历史净值
004164 国泰企业信用精选C人民币 吴晨,吴向军 2019-11-12 1.1428 1.1428 0.0011 0.0963% 基金资料 历史净值
004619 国泰民润纯债债券 韩哲昊 2018-08-23 1.0059 1.0224 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004620 国泰恒益灵活配置混合A 樊利安 2018-10-30 1.0116 1.0262 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004621 国泰恒益灵活配置混合C 樊利安 2018-10-30 1.0114 1.0260 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004622 国泰瑞益灵活配置混合A 樊利安 2018-07-04 1.0131 1.0131 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
004623 国泰瑞益灵活配置混合C 樊利安 2018-07-04 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004665 国泰润享纯债债券 韩哲昊 2018-08-08 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004678 国泰安惠收益定期开放债券A 吴晨 2018-10-19 1.0057 1.0191 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
004679 国泰安惠收益定期开放债券C 吴晨 2018-10-19 1.0047 1.0165 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005095 国泰量化成长优选混合A 艾小军 2019-11-14 0.8702 0.8702 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005096 国泰量化成长优选混合C 艾小军 2019-11-14 0.8568 0.8568 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005115 国泰量化价值精选混合A 艾小军 2019-08-28 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005116 国泰量化价值精选混合C 艾小军 2019-08-28 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005185 国泰招惠收益定期开放债券 吴晨,陈雷 2019-11-08 1.1119 1.1119 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 程洲 2019-11-14 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 程洲 2019-11-14 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005246 国泰可转债债券 李海 2019-11-14 1.0768 1.0768 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005726 国泰价值精选灵活配置混合 周伟锋 2019-11-14 1.4045 1.4045 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005730 国泰江源优势精选混合 申坤 2019-11-14 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005746 国泰聚利价值定开混合 程洲 2019-11-14 1.0739 1.1229 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005816 国泰农惠定期开放债券 吴晨,陈雷 2019-11-08 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005819 国泰优势行业混合 彭凌志 2019-11-14 1.1472 1.1472 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005970 国泰消费优选股票 彭凌志 2019-11-14 1.1678 1.1678 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006037 国泰瑞和纯债债券 黄志翔,吴晨,陈雷 2019-11-14 1.0440 1.0710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006116 国泰丰祺纯债债券 黄志翔 2019-11-14 1.0088 1.0301 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006475 国泰嘉睿纯债债券 黄志翔 2019-11-14 1.0173 1.0389 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006596 国泰聚禾纯债债券 黄志翔 2019-11-14 1.0000 1.0288 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006597 国泰利享中短债债券A 陈雷 2019-11-14 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006598 国泰利享中短债债券C 陈雷 2019-11-14 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006725 国泰丰盈纯债债券 黄志翔 2019-11-14 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 梁杏,徐成城 2019-11-14 1.2056 1.2056 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 梁杏,徐成城 2019-11-14 1.1991 1.1991 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006762 国泰聚享纯债债券 黄志翔 2019-11-14 1.0042 1.0293 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006782 国泰信利三个月定开债 黄志翔 2019-11-08 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006795 国泰裕祥三个月定开债 黄志翔 2019-11-08 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006941 国泰惠盈纯债债券 黄志翔 2019-11-14 1.0107 1.0211 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006955 国泰惠富纯债债券 黄志翔 2019-11-14 1.0017 1.0186 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 黄志翔 2019-11-14 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007105 国泰丰鑫纯债债券 陈雷 2019-11-08 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007214 国泰惠丰纯债债券 黄志翔 2019-11-14 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007231 国泰民安养老2040(FOF) 邓时锋 2019-11-11 1.0230 1.0230 -0.0062 -0.6024% 基金资料 历史净值
007278 国泰兴富三个月定开债 吴晨,黄志翔 2019-11-14 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007331 国泰惠融纯债债券 陈雷 2019-11-14 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007532 国泰盛合三个月定开债 黄志翔 2019-11-08 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 艾小军 2019-11-14 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 艾小军 2019-11-14 0.9525 0.9525 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007835 国泰鑫?;旌?/a> 程洲 2019-11-13 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007871 国泰惠享三个月定开债 黄志翔 基金资料 历史净值
008017 国泰惠信三年定开债 陈雷 2019-11-12 1.0007 1.0007 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
股票型 020001 国泰金鹰增长 张玮 2019-11-14 1.0304 4.9552 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 020002 国泰金龙债券A 吴晨 2019-11-14 1.0730 1.8450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 020003 国泰金龙行业精选 杨飞 2019-11-14 0.5890 5.1710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 020005 国泰金马稳健 王航 2019-11-14 1.1410 5.3580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
保本型 020006 国泰金象保本 陈强 2007-12-17 1.4300 1.4300 -0.0010 -0.0699% 基金资料 历史净值
货币型 020007 国泰货币 姜南林 2015-12-31 1.4223 2.8550 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
保本型 020008 国泰金鹿保本 高红兵 2008-06-06 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.0673% 基金资料 历史净值
混合型 020009 国泰金鹏蓝筹 黄焱 2019-11-14 0.9670 2.5940 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 020010 国泰金牛创新 程洲 2019-11-14 1.3250 2.3700 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 020011 国泰沪深300 沙骎 2019-11-14 0.8701 1.2456 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 020012 国泰金龙债券C 吴晨 2019-11-14 1.0540 1.8110 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 020015 国泰区位优势 邓时锋 2019-11-14 2.8350 2.8800 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
保本型 020018 国泰金鹿保本2期 邱晓华、姜南林 2019-11-14 1.3142 1.7643 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 020019 国泰双利债券A 吴晨 2019-11-14 1.4720 1.7380 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 020020 国泰双利债券C 吴晨 2019-11-14 1.4240 1.6760 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 020021 国泰上证180金融联接 艾小军 2019-11-14 1.1823 1.7123 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 020023 国泰事件驱动 王航 2019-11-14 2.8350 2.8350 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 020025 国泰中小板300联接 徐皓 2015-08-26 1.0350 1.8200 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 020026 国泰成长优选 张玮 2019-11-14 2.5380 3.0600 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 020027 国泰信用债券A 张一格 2018-08-24 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 020028 国泰信用债券C 张一格 2018-08-24 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 020029 国泰创利债券 姜南林、王鵾 2017-10-17 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 020031 国泰现金管理货币A 姜南林、王鵾 2015-12-31 0.9214 4.1410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 020032 国泰现金管理货币B 姜南林、王鵾 2015-12-31 0.9911 4.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 020033 国泰民安增利债券A 张一格 2019-11-14 1.0979 1.4869 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 020034 国泰民安增利债券C 张一格 2019-11-14 1.0919 1.4566 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 张一格 2018-11-29 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 张一格 2018-11-29 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
其他创新 150010 国泰估值优先 刘夫 2013-02-18 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
其他创新 150011 国泰估值进取 刘夫 2013-02-18 0.4980 0.4980 -0.0010 -0.2004% 基金资料 历史净值
固定收益 150066 国泰互利分级债券A 吴晨 2019-11-14 1.0260 1.2900 0.0001 0.0097% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150067 国泰互利分级债券B 吴晨 2019-11-14 1.4177 2.0387 0.0005 0.0353% 基金资料 历史净值
指数型 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 徐皓 2019-11-14 1.0476 1.4116 0.0001 0.0095% 基金资料 历史净值
指数型 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 徐皓 2019-11-14 0.9602 2.2526 -0.0007 -0.0728% 基金资料 历史净值
指数型 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 贾成东 2019-11-14 1.0496 1.3729 0.0002 0.0191% 基金资料 历史净值
指数型 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 贾成东 2019-11-14 1.8776 2.2095 0.0352 1.9106% 基金资料 历史净值
指数型 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 徐皓 2019-11-14 1.0476 1.2600 0.0001 0.0095% 基金资料 历史净值
指数型 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 徐皓 2019-11-14 0.3574 0.1089 -0.0057 -1.5698% 基金资料 历史净值
指数型 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 贾成东 2019-11-14 1.0328 1.2910 0.0001 0.0097% 基金资料 历史净值
指数型 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 贾成东 2019-11-14 1.2084 3.4037 0.0071 0.5910% 基金资料 历史净值
指数型 150215 国泰深证TMT50指数分级A 艾小军 2019-11-14 1.0390 1.2146 0.0002 0.0193% 基金资料 历史净值
指数型 150216 国泰深证TMT50指数分级B 艾小军 2019-11-14 1.0316 0.3111 0.0224 2.2196% 基金资料 历史净值
指数型 159917 国泰中小板300ETF 徐皓 2015-08-26 1.8680 1.8680 -0.0050 -0.2670% 基金资料 历史净值
股票型 160211 国泰中小盘 张玮 2019-11-14 2.4790 3.5630 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 160212 国泰估值优势 邓时锋 2019-11-14 2.4870 2.4870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 160213 国泰纳斯达克100指数 徐皓、白海峰 2019-11-12 3.9010 4.0010 0.0140 0.3602% 基金资料 历史净值
股票型 160215 国泰价值经典 周伟锋 2019-11-14 1.5040 2.1140 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 160216 国泰商品 邱晓华、白海峰 2019-11-12 0.4700 0.4700 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 160217 国泰互利分级债券 吴晨 2019-11-14 1.1435 1.5145 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 160218 国泰国证房地产行业指数分级 徐皓 2019-11-14 1.0039 1.8321 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 160219 国泰国证医药卫生指数分级 贾成东 2019-11-14 1.4636 1.7912 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 160220 国泰民益灵活配置混合 黄焱、樊利安 2019-11-14 1.3639 1.3639 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 徐皓 2019-11-14 0.7025 0.5290 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 贾成东 2019-11-14 1.1206 2.3474 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
160223 国泰创业板指数(LOF) 徐皓 2019-11-14 0.8101 0.8101 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 160224 国泰深证TMT50指数分级 艾小军 2019-11-14 1.0353 0.7370 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 徐皓 2019-11-14 0.7593 0.7593 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501016 国泰中证申万证券行业指数 艾小军 2019-11-14 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501017 国泰融丰定增灵活配置混合 樊利安 2019-11-14 0.8609 0.8777 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501019 国泰国证航天军工指数 艾小军 2019-11-14 0.7708 0.7708 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501020 国泰中证国有企业改革指数 徐皓 2018-08-24 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501027 国泰融信定增灵活配置混合 樊利安 2019-11-14 1.0166 1.0687 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501064 国泰价值优选灵活配置混合 周伟锋 2019-11-14 1.3428 1.3428 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 吴向军 2019-11-14 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 510230 国泰上证180金融ETF 艾小军 2019-11-14 5.7512 1.8606 -0.0213 -0.3690% 基金资料 历史净值
指数型 511010 国泰上证5年期国债ETF 张一格 2019-11-14 118.4420 1.1970 -0.0350 -0.0295% 基金资料 历史净值
511260 国泰上证10年期国债ETF 韩哲昊,黄志翔 2019-11-14 107.2870 1.0730 -0.0880 -0.0820% 基金资料 历史净值
511620 国泰瞬利货币ETF 韩哲昊,黄志翔 基金资料 历史净值
512290 国泰中证生物医药ETF 梁杏,徐成城 2019-11-14 1.2163 1.2163 0.0132 1.0972% 基金资料 历史净值
512660 国泰中证军工ETF 艾小军 2019-11-14 0.7225 0.7225 0.0021 0.2915% 基金资料 历史净值
512720 国泰中证计算机ETF 艾小军 2019-11-14 1.1049 1.1049 0.0126 1.1535% 基金资料 历史净值
512760 国泰CES半导体ETF 艾小军 2019-11-14 1.3745 1.3745 0.0373 2.7894% 基金资料 历史净值
512880 国泰中证全指证券公司ETF 艾小军 2019-11-14 0.9050 0.9050 0.0007 0.0774% 基金资料 历史净值
QDII 513100 国泰纳斯达克100ETF 徐皓 2019-11-12 3.0040 3.0040 0.0110 0.3675% 基金资料 历史净值
515880 国泰中证全指通信设备ETF 艾小军 2019-11-14 1.0096 1.0096 0.0129 1.2943% 基金资料 历史净值
指数型 518800 国泰黄金ETF 艾小军 2019-11-14 3.2526 1.2304 0.0106 0.3270% 基金资料 历史净值
混合型 519020 国泰金泰平衡混合 程洲 2019-11-14 1.2608 1.2219 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 519021 国泰金鼎价值 邓时锋 2019-11-14 0.5750 2.5570 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 519606 国泰金鑫 王航 2019-11-14 1.5680 1.7020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值