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易方达基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000009 易方达天天理财货币A 石大怿 2015-12-31 0.6971 2.7170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000010 易方达天天理财货币B 石大怿 2015-12-31 0.7674 3.0760 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000013 易方达天天理财货币R 石大怿 2015-12-31 0.7701 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000032 易方达信用债债券A 胡剑、纪玲云 2019-11-13 1.1300 1.3830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000033 易方达信用债债券C 胡剑、纪玲云 2019-11-13 1.1160 1.3510 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000111 易方达纯债1年定开债券A 李一硕 2019-11-13 1.0400 1.3690 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
定开债券 000112 易方达纯债1年定开债券C 李一硕 2019-11-13 1.0370 1.3450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000147 易方达高等级信用债A 张磊 2019-11-13 1.1230 1.3720 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000148 易方达高等级信用债C 张磊 2019-11-13 1.1220 1.3640 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000171 易方达裕丰回报债券 张清华 2019-11-13 1.7920 1.7920 0.0060 0.3400% 基金资料 净值查询
000189 易方达保本一号混合 王晓晨 2019-11-13 1.0514 1.1471 0.0032 0.3100% 基金资料 净值查询
债券型 000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 2019-11-13 1.1330 1.4020 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 2019-11-13 1.1310 1.3890 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 张磊 2019-11-13 1.0540 1.2630 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 张磊 2019-11-13 1.0490 1.2390 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000307 易方达黄金ETF联接 林伟斌 2019-11-13 1.1524 1.1524 0.0101 0.8800% 基金资料 历史净值
货币型 000359 易方达易理财货币 石大怿 2015-12-31 0.7609 3.5330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000404 易方达新兴成长灵活配置 宋昆 2019-11-13 2.5260 2.5260 0.0390 1.5700% 基金资料 历史净值
债券型 000428 易方达聚盈分级债券发起式 张磊 2019-11-11 1.0004 0.0000 -0.0022 -0.2200% 基金资料 历史净值
固定收益 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 张磊 2019-11-11 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
分级杠杆 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 张磊 2019-11-11 1.0024 0.0000 0.0026 0.2600% 基金资料 历史净值
混合型 000436 易方达?;莼乇ǘ旌?/a> 胡剑 2019-11-13 1.6590 1.9970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 000593 易方达标普消费品指数现汇 张胜记 2019-11-12 0.2838 0.2838 0.0010 0.3536% 基金资料 历史净值
混合型 000603 易方达创新驱动灵活配置 宋昆,樊正伟 2019-11-13 0.9040 0.9040 0.0060 0.6700% 基金资料 历史净值
货币型 000620 易方达现金增利货币A 石大怿 2015-12-31 0.7006 2.6250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000621 易方达现金增利货币B 石大怿 2015-12-31 0.7672 2.8720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000647 易方达财富快线货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6367 2.6510 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000648 易方达财富快线货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7025 2.8930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000704 易方达天天增利货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7601 2.8400 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000705 易方达天天增利货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8263 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000789 易方达龙宝货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7847 2.8000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000790 易方达龙宝货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8554 3.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000829 易方达天天发货币A 石大怿 基金资料 历史净值
000830 易方达天天发货币B 石大怿 基金资料 历史净值
000833 易方达掌柜季季盈理财债券 石大怿,梁莹 基金资料 历史净值
货币型 000920 易方达财富快线货币Y 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6371 2.6480 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 余海燕 2019-11-13 0.9929 0.9929 -0.0077 -0.7700% 基金资料 历史净值
货币型 001010 易方达增金宝货币 梁莹 2015-12-31 1.2946 3.2520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001018 易方达新经济灵活配置 陈皓 2019-11-13 1.8080 1.8080 0.0150 0.8400% 基金资料 历史净值
混合型 001076 易方达改革红利混合 郭杰 2019-11-13 1.1370 1.1370 0.0020 0.1800% 基金资料 历史净值
混合型 001136 易方达裕如混合 萧楠,张清华 2019-11-13 1.1120 1.2630 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001182 易方达安心回馈混合 张清华 2019-11-13 1.6850 1.6850 0.0070 0.4200% 基金资料 历史净值
混合型 001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆,樊正伟 2019-11-13 0.4360 0.4360 0.0040 0.9300% 基金资料 历史净值
混合型 001216 易方达新收益混合A 张清华 2019-11-13 1.9170 1.9170 0.0200 1.0500% 基金资料 历史净值
混合型 001217 易方达新收益混合C 张清华 2019-11-13 1.8770 1.8770 0.0200 1.0800% 基金资料 历史净值
混合型 001249 易方达新利灵活配置混合 王超 2019-11-13 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 001285 易方达新鑫混合I 王超 2019-11-13 1.1420 1.2820 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
混合型 001286 易方达新鑫混合E 王超 2019-11-13 1.1310 1.2610 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001314 易方达新益混合I 王超 2019-11-13 1.6070 1.6070 0.0060 0.3700% 基金资料 历史净值
001315 易方达新益混合E 王超 2019-11-13 2.1380 2.1380 0.0090 0.4200% 基金资料 历史净值
混合型 001342 易方达新享混合A 萧楠 2019-11-13 1.7090 1.7640 -0.0010 -0.0600% 基金资料 历史净值
混合型 001343 易方达新享混合C 萧楠 2019-11-13 1.2240 1.2790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001344 易方达沪深300医药ETF联接 余海燕 2019-11-13 1.1913 1.1913 0.0140 1.1900% 基金资料 历史净值
混合型 001373 易方达新丝路灵活配置混合 樊正伟 2019-11-13 0.9870 0.9870 0.0100 1.0200% 基金资料 历史净值
001382 易方达国企改革混合 郭杰 2019-11-13 1.3380 1.3380 0.0020 0.1500% 基金资料 历史净值
001433 易方达瑞景混合 王超 2019-11-13 1.3050 1.3050 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
001437 易方达瑞享混合I 梁裕宁 2019-11-13 1.4100 1.4100 0.0110 0.7900% 基金资料 历史净值
001438 易方达瑞享混合E 梁裕宁 2019-11-13 1.1550 1.1550 0.0100 0.8700% 基金资料 历史净值
001441 易方达瑞信混合I 张清华,张磊 2019-11-13 1.1150 1.1150 0.0120 1.0900% 基金资料 历史净值
001442 易方达瑞信混合E 张清华,张磊 2019-11-13 1.1100 1.1100 0.0110 1.0000% 基金资料 历史净值
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 廖振华,张清华 2019-11-13 1.1920 1.3790 0.0050 0.4200% 基金资料 历史净值
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 廖振华,张清华 2019-11-13 1.1800 1.3650 0.0040 0.3400% 基金资料 历史净值
001475 易方达国防军工混合 陈皓 2019-11-13 0.7540 0.7540 0.0020 0.2700% 基金资料 历史净值
001512 易方达中债3-5年期国债指数 张雅君 2019-11-13 1.1630 1.1630 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
001513 易方达信息产业混合 郑希 2019-11-13 1.5700 1.5700 0.0310 2.0100% 基金资料 历史净值
001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 2019-11-13 1.2990 1.2990 0.0150 1.1700% 基金资料 历史净值
001603 易方达安盈回报混合 张清华 2019-11-13 1.3430 1.3430 0.0080 0.6000% 基金资料 历史净值
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 2019-11-13 1.0910 1.1810 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 2019-11-13 1.0920 1.1820 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 2019-11-13 1.1340 1.1340 0.0040 0.3500% 基金资料 历史净值
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 2019-11-13 1.1300 1.1300 0.0030 0.2700% 基金资料 历史净值
001769 易方达瑞惠混合发起式 廖振华 2018-11-28 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 基金资料 历史净值
001802 易方达瑞财混合I 胡剑 2019-11-13 1.1420 1.2320 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001803 易方达瑞财混合E 胡剑 2019-11-13 1.1330 1.2230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 2019-11-13 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 2019-11-13 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 2019-11-13 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 2019-11-13 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 2019-11-13 1.2840 1.2840 0.0110 0.8600% 基金资料 历史净值
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 2019-11-13 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 2019-11-13 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001856 易方达环保主题混合 王超 2019-11-13 1.3620 1.3620 0.0090 0.6700% 基金资料 历史净值
001857 易方达现代服务业混合 萧楠 2019-11-13 1.2240 1.2240 0.0090 0.7400% 基金资料 历史净值
001898 易方达大健康混合 萧楠,杨桢霄 2019-11-13 1.4080 1.4080 0.0220 1.5900% 基金资料 历史净值
002216 易方达量化策略A 官泽帆 2019-11-13 1.0200 1.0200 0.0100 0.9900% 基金资料 历史净值
002217 易方达量化策略C 官泽帆 2019-11-13 1.0100 1.0100 0.0100 1.0000% 基金资料 历史净值
002600 易方达裕景添利6个月定开债券 胡剑 2019-11-13 1.1820 1.2320 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002602 易方达丰惠混合 胡剑 2019-11-13 1.0730 1.0730 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
002910 易方达供给改革混合 常远,陈皓 2019-11-13 0.8298 0.8298 -0.0028 -0.3400% 基金资料 历史净值
002969 易方达丰和债券 张清华 2019-11-13 1.2273 1.2273 0.0036 0.2900% 基金资料 历史净值
003133 易方达裕鑫债券A 张清华 2019-11-13 1.1368 1.1768 0.0017 0.1500% 基金资料 历史净值
003134 易方达裕鑫债券C 张清华 2019-11-13 1.1433 1.1733 0.0018 0.1600% 基金资料 历史净值
003214 易方达富惠纯债债券 张雅君 2019-11-13 1.0307 1.1387 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
003321 易方达原油C类人民币 张胜记 2019-11-12 1.0887 1.0887 0.0013 0.1196% 基金资料 历史净值
003322 易方达原油A类美元汇 张胜记 2019-11-12 0.1575 0.1575 0.0001 0.0635% 基金资料 历史净值
003323 易方达原油C类美元汇 张胜记 2019-11-12 0.1556 0.1556 0.0001 0.0643% 基金资料 历史净值
003358 易方达中债7-10年国开债指数 张雅君 2019-11-13 1.0567 1.0567 0.0012 0.1100% 基金资料 历史净值
003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 2019-06-26 0.9736 0.9736 0.0007 0.0719% 基金资料 历史净值
003718 易方达标普500指数美元汇 林伟斌 2019-11-12 0.1965 0.1965 0.0003 0.1529% 基金资料 历史净值
003719 易方达标普医疗保健美元汇 林伟斌,张胜记 2019-11-12 0.1935 0.1935 0.0015 0.7813% 基金资料 历史净值
003720 易标普生物科技美元汇 林伟斌,张胜记 2019-11-12 0.1804 0.1804 0.0009 0.5014% 基金资料 历史净值
003721 易标普信息科技美元汇 林伟斌,张胜记 2019-11-12 0.2487 0.2487 0.0006 0.2418% 基金资料 历史净值
003722 易方达纳斯达克100美元汇 林伟斌 2019-11-12 0.2021 0.2021 0.0005 0.2480% 基金资料 历史净值
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 张清华 2019-11-13 1.3425 1.3425 0.0037 0.2800% 基金资料 历史净值
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 张清华 2019-11-13 1.3371 1.3371 0.0037 0.2800% 基金资料 历史净值
003882 易方达瑞弘混合A 张清华 2019-11-13 1.3193 1.3193 0.0035 0.2700% 基金资料 历史净值
003883 易方达瑞弘混合C 张清华 2019-11-13 1.3156 1.3156 0.0035 0.2700% 基金资料 历史净值
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 张清华 2019-11-13 1.5485 1.5485 0.0165 1.0800% 基金资料 历史净值
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 张清华 2019-11-13 1.5628 1.5628 0.0166 1.0700% 基金资料 历史净值
005124 易方达恒益定开债券发起式 王晓晨,张雅君 2019-11-13 1.0227 1.1117 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
005437 易方达易百智能量化策略A 官泽帆 2019-11-13 0.9160 0.9160 -0.0041 -0.4500% 基金资料 历史净值
005438 易方达易百智能量化策略C 官泽帆 2019-11-13 0.9110 0.9110 -0.0041 -0.4500% 基金资料 历史净值
005439 易方达恒安定开债发起式 王晓晨 2019-11-13 1.0206 1.0806 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 2019-11-13 0.8610 0.8610 -0.0083 -0.9500% 基金资料 历史净值
005667 易方达富财纯债 王晓晨,张雅君 2019-11-13 1.0164 1.0434 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005740 易方达恒信定期开放债券 李一硕 2019-11-13 1.0273 1.0863 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 2019-11-13 1.4485 1.4485 0.0041 0.2800% 基金资料 历史净值
005875 易方达中盘成长混合 冯波 2019-11-13 1.5304 1.5304 0.0119 0.7800% 基金资料 历史净值
005876 易方达鑫转增利混合A 张清华 2019-11-13 1.0618 1.0618 0.0044 0.4200% 基金资料 历史净值
005877 易方达鑫转增利混合C 张清华 2019-11-13 1.0545 1.0545 0.0044 0.4200% 基金资料 历史净值
005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 2019-11-13 1.2061 1.2061 0.0055 0.4600% 基金资料 历史净值
005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 2019-11-13 1.1909 1.1909 0.0053 0.4500% 基金资料 历史净值
006013 易方达鑫转招利混合A 张清华 2019-11-13 1.0806 1.0806 0.0044 0.4100% 基金资料 历史净值
006014 易方达鑫转招利混合C 张清华 2019-11-13 1.0769 1.0769 0.0043 0.4000% 基金资料 历史净值
006112 易方达恒惠定开债 李一硕 2019-11-13 1.0243 1.0843 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 汪玲 2019-11-11 1.0780 1.0780 -0.0058 -0.5352% 基金资料 历史净值
006319 易方达安瑞短债A 王晓晨,石大怿 2019-11-13 1.0078 1.0348 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006320 易方达安瑞短债C 石大怿,王晓晨 2019-11-13 1.0062 1.0332 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006327 易方达中证海外联接人民币A 余海燕,范冰 2019-11-12 1.0400 1.0400 0.0084 0.8143% 基金资料 历史净值
006328 易方达中证海外联接人民币C 范冰,余海燕 2019-11-12 1.0317 1.0317 0.0084 0.8209% 基金资料 历史净值
006329 易方达中证海外联接美元A 范冰,余海燕 2019-11-12 0.1486 0.1486 0.0011 0.7458% 基金资料 历史净值
006330 易方达中证海外联接美元C 范冰,余海燕 2019-11-12 0.1474 0.1474 0.0011 0.7519% 基金资料 历史净值
006533 易方达科融混合 陈皓 2019-11-13 1.1029 1.1029 0.0085 0.7800% 基金资料 历史净值
006662 易方达安悦超短债A 梁莹,刘朝阳 2019-11-13 1.0114 1.0334 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006663 易方达安悦超短债C 梁莹,刘朝阳 2019-11-13 1.0107 1.0327 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006664 易方达安悦超短债F 刘朝阳,梁莹 2019-11-13 1.0113 1.0333 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006704 易方达MSCI中国A股联接A 成曦,FAN BING(范冰) 2019-11-13 1.0324 1.0324 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
006705 易方达MSCI中国A股联接C 成曦,FAN BING(范冰) 2019-11-13 1.0294 1.0294 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 汪玲 2019-11-11 1.0231 1.0231 -0.0025 -0.2438% 基金资料 历史净值
006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 汪玲 2019-11-11 1.0451 1.0451 -0.0052 -0.4951% 基金资料 历史净值
007028 易方达中证500ETF联接A 余海燕,杨俊 2019-11-13 0.9633 0.9633 -0.0012 -0.1200% 基金资料 历史净值
007029 易方达中证500ETF联接C 余海燕,杨俊 2019-11-13 0.9624 0.9624 -0.0011 -0.1100% 基金资料 历史净值
007104 易方达恒利定期开放债券 胡剑,纪玲云 2019-11-13 1.0004 1.0224 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
007169 易方达中债1-3年国开债A 王晓晨 2019-11-13 1.0058 1.0178 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
007170 易方达中债1-3年国开债C 王晓晨 2019-11-13 1.0060 1.0170 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
007171 易方达中债3-5年国开行债A 王晓晨 2019-11-13 1.0061 1.0091 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
007172 易方达中债3-5年国开行债C 王晓晨 2019-11-13 1.0057 1.0087 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
007247 易方达汇智稳健养老混合(FOF) 杨培鸿 2019-11-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007346 易方达科技创新混合 刘武,蔡荣成 2019-11-13 1.1425 1.1425 0.0084 0.7400% 基金资料 历史净值
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 祁广东,周怡 2019-11-12 1.0361 1.0361 0.0013 0.1256% 基金资料 历史净值
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 祁广东,周怡 2019-11-12 1.0351 1.0351 0.0013 0.1257% 基金资料 历史净值
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 祁广东,周怡 2019-11-12 0.1480 0.1480 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 祁广东,周怡 2019-11-12 0.1479 0.1479 0.0001 0.0677% 基金资料 历史净值
007364 易方达中债1-3年政金债A 王晓晨 基金资料 历史净值
007365 易方达中债1-3年政金债C 王晓晨 基金资料 历史净值
007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 王晓晨 基金资料 历史净值
007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 王晓晨 基金资料 历史净值
007379 易方达上证50ETF联接基金A 余海燕,成曦 2019-11-13 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.0800% 基金资料 历史净值
007380 易方达上证50ETF联接基金C 余海燕,成曦 2019-11-13 1.0017 1.0017 -0.0008 -0.0800% 基金资料 历史净值
007451 易方达恒兴3个月定开债 王晓晨,张雅君 2019-11-08 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007525 易方达年年恒夏一年定开债A 李一硕 2019-11-08 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 李一硕 2019-11-08 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007548 易方达ESG责任投资股票 郭杰 2019-11-13 0.9953 0.9953 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
007856 易方达中证800ETF联接A 林伟斌,刘树荣 2019-11-13 0.9923 0.9923 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
007857 易方达中证800ETF联接C 林伟斌,刘树荣 2019-11-13 0.9922 0.9922 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
007884 易方达恒盛3个月定开混合 胡剑,纪玲云 2019-11-08 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007997 易方达年年恒秋一年定开债A 李一硕 2019-11-08 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007998 易方达年年恒秋一年定开债C 李一硕 2019-11-08 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 110001 易方达平稳增长 陈皓 2019-11-13 3.0130 4.3280 0.0200 0.6700% 基金资料 历史净值
混合型 110002 易方达策略成长 蔡海洪 2019-11-13 3.2470 5.0700 0.0340 1.0600% 基金资料 历史净值
指数型 110003 易方达上证50 林飞、张胜记 2019-11-13 1.8209 3.6909 0.0067 0.3700% 基金资料 历史净值
混合型 110005 易方达积极成长 王超 2019-11-13 0.7104 4.8320 -0.0005 -0.0700% 基金资料 历史净值
货币型 110006 易方达货币A 石大怿 2015-12-31 0.7150 3.6710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110008 易方达稳健债券B 胡剑 2019-11-13 1.3522 2.2168 0.0005 0.0400% 基金资料 历史净值
股票型 110009 易方达价值精选 郑希、陈皓 2019-11-13 1.1784 3.0554 0.0069 0.5900% 基金资料 历史净值
混合型 110010 易方达价值成长 王义克、郑茂 2019-11-13 1.8032 2.1172 0.0010 0.0600% 基金资料 历史净值
股票型 110011 易方达中小盘 张坤 2019-11-13 5.5077 5.8977 0.0598 1.1000% 基金资料 历史净值
混合型 110012 易方达科汇灵活配置 郭杰 2019-11-13 1.6500 6.0800 0.0150 0.9200% 基金资料 历史净值
股票型 110013 易方达科翔 陈皓 2019-11-13 2.9650 8.1260 0.0280 0.9500% 基金资料 历史净值
股票型 110015 易方达行业领先 冯波 2019-11-13 2.7250 3.0410 0.0240 0.8900% 基金资料 历史净值
货币型 110016 易方达货币B 石大怿 2015-12-31 0.7703 3.8980 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 110017 易方达增强债券A 王晓晨、张雅君 2019-11-13 1.3310 2.1710 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
债券型 110018 易方达增强债券B 王晓晨、张雅君 2019-11-13 1.3150 2.1000 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
指数型 110019 易方达深证100联接 林飞、王建军 2019-11-13 1.2149 1.2149 0.0039 0.3200% 基金资料 历史净值
指数型 110020 易方达沪深300ETF联接 林伟斌 2019-11-13 1.3601 1.3601 -0.0017 -0.1200% 基金资料 历史净值
指数型 110021 易方达上证中盘联接 张胜记 2019-11-13 1.2981 1.2981 -0.0054 -0.4100% 基金资料 历史净值
股票型 110022 易方达消费行业 萧楠 2019-11-13 2.9670 2.9670 0.0250 0.8500% 基金资料 历史净值
股票型 110023 易方达医疗保健行业 王勇 2019-11-13 2.2700 2.2700 0.0400 1.7900% 基金资料 历史净值
股票型 110025 易方达资源行业 王超 2019-11-13 0.7440 0.7440 -0.0030 -0.4000% 基金资料 历史净值
指数型 110026 易方达创业板联接 王建军 2019-11-13 1.7421 1.7421 0.0101 0.5800% 基金资料 历史净值
债券型 110027 易方达安心债券A 张清华 2019-11-13 1.6880 2.6090 0.0070 0.4200% 基金资料 历史净值
债券型 110028 易方达安心债券B 张清华 2019-11-13 1.6680 2.5570 0.0060 0.3600% 基金资料 历史净值
股票型 110029 易方达科讯 宋昆 2019-11-13 1.1236 5.7651 0.0107 0.9600% 基金资料 历史净值
指数型 110030 易方达沪深300量化增强 罗山 2019-11-13 2.4314 2.4314 -0.0017 -0.0700% 基金资料 历史净值
QDII 110031 易方达恒生ETF联接 张胜记 2019-11-13 1.1961 1.1961 -0.0176 -1.4500% 基金资料 历史净值
QDII 110032 易方达恒生联接现汇 张胜记 2019-11-13 0.1708 0.1708 -0.0026 -1.5000% 基金资料 历史净值
QDII 110033 易方达恒生联接现钞 张胜记 2019-11-13 0.1708 0.1708 -0.0026 -1.5000% 基金资料 历史净值
债券型 110035 易方达双债强债A 张磊 2019-11-13 1.4490 1.5990 -0.0010 -0.0700% 基金资料 历史净值
债券型 110036 易方达双债强债C 张磊 2019-11-13 1.4060 1.5560 -0.0010 -0.0700% 基金资料 历史净值
债券型 110037 易方达纯债债券A 张雅君 2019-11-13 1.0980 1.3990 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
债券型 110038 易方达纯债债券C 张雅君 2019-11-13 1.0950 1.3640 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 112002 易方达策略成长二号 蔡海洪、廖振华 2019-11-13 1.0000 3.2100 0.0100 1.0100% 基金资料 历史净值
QDII 118001 易方达亚洲精选 张坤 2019-11-12 0.9740 0.9740 -0.0020 -0.2049% 基金资料 历史净值
QDII 118002 易方达标普消费品指数 张胜记 2019-11-12 1.9860 1.9860 0.0080 0.4044% 基金资料 历史净值
指数型 150106 易方达稳健 王建军 2019-09-18 1.0698 1.4091 0.0002 0.0187% 基金资料 历史净值
指数型 150107 易方达进取 王建军 2019-09-18 0.7122 0.6601 0.0086 1.2223% 基金资料 历史净值
150255 易方达银行分级A 王建军 2019-11-13 1.0205 1.1603 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
150256 易方达银行分级B 王建军 2019-11-13 1.0273 1.0273 -0.0082 -0.7919% 基金资料 历史净值
150257 易方达生物分级A 王建军 2019-11-13 1.0205 1.1601 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
150258 易方达生物分级B 王建军 2019-11-13 1.3955 0.3590 0.0294 2.1521% 基金资料 历史净值
150259 易方达重组分级A 王建军 2019-11-13 1.0205 1.1636 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
150260 易方达重组分级B 王建军 2019-11-13 0.7977 0.0304 0.0084 1.0642% 基金资料 历史净值
货币型 159001 易方达保证金收益货币A 石大怿 2015-12-31 0.9768 3.3790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 159002 易方达保证金收益货币B 石大怿 2015-12-31 1.0462 3.6160 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 159901 易方达深证100ETF 林飞、王建军 2019-11-13 4.9207 4.7861 0.0172 0.3508% 基金资料 历史净值
指数型 159934 易方达黄金ETF 林伟斌 2019-11-13 3.2440 1.3216 0.0302 0.9397% 基金资料 历史净值
159950 易方达深证成指ETF 成曦 2019-06-30 0.9576 0.9576 0.0018 0.1883% 基金资料 历史净值
债券型 161115 易方达岁丰添利债券 刘琦 2019-11-13 1.5030 2.0870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
QDII 161116 易方达黄金主题 王超 2019-11-12 0.7750 0.7750 0.0090 1.1749% 基金资料 历史净值
定开债券 161117 易方达永旭添利债券 李一硕 2019-11-13 1.0690 1.5160 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 161118 易方达中小指数分级 王建军 2019-11-13 0.9954 0.9954 0.0027 0.2700% 基金资料 历史净值
指数型 161119 易方达新综合债券A 王晓晨 2019-11-13 1.3876 1.3876 0.0007 0.0500% 基金资料 历史净值
指数型 161120 易方达新综合债券C 王晓晨 2019-11-13 1.3622 1.3622 0.0007 0.0500% 基金资料 历史净值
161121 易方达银行分级 王建军 2019-11-13 1.0239 0.0000 -0.0040 -0.3900% 基金资料 历史净值
161122 易方达生物分级 王建军 2019-11-13 1.2080 0.0000 0.0148 1.2400% 基金资料 历史净值
161123 易方达重组分级 王建军 2019-11-13 0.9091 0.0000 0.0043 0.4800% 基金资料 历史净值
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 2019-11-13 1.0892 1.0892 -0.0132 -1.1974% 基金资料 历史净值
161125 易方达标普500指数人民币 林伟斌 2019-11-12 1.3755 1.3755 0.0031 0.2259% 基金资料 历史净值
161126 易方达标普医疗保健人民币 林伟斌,张胜记 2019-11-12 1.3543 1.3543 0.0114 0.8489% 基金资料 历史净值
161127 易标普生物科技人民币 林伟斌,张胜记 2019-11-12 1.2626 1.2626 0.0070 0.5575% 基金资料 历史净值
161128 易标普信息科技人民币 林伟斌,张胜记 2019-11-12 1.7407 1.7407 0.0059 0.3401% 基金资料 历史净值
161129 易方达原油A类人民币 张胜记 2019-11-12 1.1020 1.1020 0.0013 0.1181% 基金资料 历史净值
161130 易方达纳斯达克100人民币 林伟斌,范冰 2019-11-12 1.4142 1.4142 0.0046 0.3263% 基金资料 历史净值
161131 易方达战略配售(LOF) 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 2019-11-13 1.0818 1.0818 -0.0024 -0.2200% 基金资料 历史净值
161132 易方达科顺定开混合 萧楠 2019-11-13 1.2567 1.2567 0.0067 0.5400% 基金资料 历史净值
封闭式 500056 基金科瑞 郑希 2017-01-02 0.8540 4.3610 0.0032 0.3761% 基金资料 历史净值
502003 易方达军工分级 余海燕 2019-11-13 1.1551 0.0000 -0.0033 -0.2800% 基金资料 历史净值
502004 易方达军工分级A 余海燕 2019-11-13 1.0162 1.1462 0.0002 0.0197% 基金资料 历史净值
502005 易方达军工分级B 余海燕 2019-11-13 1.2940 0.0761 -0.0068 -0.5228% 基金资料 历史净值
502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 2019-11-13 1.0021 0.0000 -0.0015 -0.1500% 基金资料 历史净值
502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 2019-11-13 1.0187 1.1147 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 2019-11-13 0.9855 0.2976 -0.0031 -0.3136% 基金资料 历史净值
502010 易方达证券公司分级 余海燕 2019-11-13 0.9699 0.0000 -0.0095 -0.9700% 基金资料 历史净值
502011 易方达证券公司分级A 余海燕 2019-11-13 1.0162 1.1291 0.0002 0.0197% 基金资料 历史净值
502012 易方达证券公司分级B 余海燕 2019-11-13 0.9236 0.1994 -0.0192 -2.0365% 基金资料 历史净值
指数型 502048 易方达上证50指数分级 余海燕 2019-11-13 0.9828 0.0000 -0.0011 -0.1100% 基金资料 历史净值
指数型 502049 易方达上证50指数分级A 余海燕 2019-11-13 1.0265 1.1204 0.0001 0.0097% 基金资料 历史净值
指数型 502050 易方达上证50指数分级B 余海燕 2019-11-13 0.9391 1.2812 -0.0023 -0.2443% 基金资料 历史净值
510100 易方达上证50ETF 余海燕,成曦 2019-11-13 1.0227 1.0227 -0.0012 -0.1172% 基金资料 历史净值
指数型 510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2019-11-13 3.7803 1.3002 -0.0168 -0.4424% 基金资料 历史净值
指数型 510310 易方达沪深300ETF 林飞、林伟斌 2019-11-13 1.7277 1.7277 -0.0016 -0.0925% 基金资料 历史净值
QDII 510900 易方达恒生ETF 张胜记 2019-11-13 1.1977 1.2477 -0.0188 -1.5454% 基金资料 历史净值
货币型 511800 易方达货币E 石大怿 2015-12-31 0.7145 3.6790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕、林飞 2019-11-13 1.9432 1.9432 0.0242 1.2611% 基金资料 历史净值
指数型 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 林飞、余海燕 2019-11-13 2.2071 2.2071 -0.0183 -0.8223% 基金资料 历史净值
512090 易方达MSCI中国A股ETF 范冰,成曦 2019-11-13 1.0946 1.0946 -0.0007 -0.0639% 基金资料 历史净值
512560 易方达中证军工ETF 余海燕 2019-11-13 0.7804 0.7804 -0.0028 -0.3575% 基金资料 历史净值
512570 易方达中证全指证券ETF 余海燕 2019-11-13 0.8609 0.8609 -0.0088 -1.0118% 基金资料 历史净值
513000 易方达日经225ETF 余海燕,FAN BING(范冰) 2019-11-13 1.1067 1.1067 -0.0077 -0.6910% 基金资料 历史净值
513050 易方达中概互联50ETF 余海燕 2019-11-12 1.2988 1.2988 0.0111 0.8620% 基金资料 历史净值
515110 易方达中证国企一带一路ETF 杨俊 2019-11-08 0.9871 0.9871 -0.0129 -1.2900% 基金资料 历史净值
515180 易方达中证红利ETF 林伟斌 基金资料 历史净值
515810 易方达中证800ETF 林伟斌,刘树荣 2019-11-13 0.9404 0.9404 -0.0006 -0.0638% 基金资料 历史净值