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独平二中一平码公式:中??勺疉 - 基金主页(代码:000003)

今天最新净值 0.7140 0.0040 0.5400% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7573 0.0023 0.3011% 2019-10-11 15:29:59
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.38% -0.40% -1.20% 3.19% 12.75% -7.47% -14.60% -12.64%
中??勺疉(000003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-18 0.7430 0.5400%
2019-11-15 0.7390 -0.6700%
2019-11-14 0.7440 0.5400%
2019-11-13 0.7400 -0.2700%
2019-11-12 0.7420 -0.5400%
2019-11-11 0.7460 -1.3200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 分红 每份派现金0.2100元
中??勺疉重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600837 海通证券 54.2900 5.1300% 0.5018%
300059 东方财富 50.7400 4.9600% 1.6277%
600030 中信证券 22.2600 3.3100% 0.4568%
600958 东方证券 47.9000 3.2300% 1.2422%
601688 华泰证券 24.6700 3.1100% 0.3499%
中??勺疉(000003)基金档案
基金代码 000003 基金简称 中??勺瓵 基金全称 中??勺徽椭と蹲驶?/td>
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-20 基金类型 债券型
基金经理 江小震 基金托管人 农业银行 基金公司 中?;?/a>
最近资产 0.7000亿 最近份额 1.1058亿 成立份额 10.054亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中??勺瓵 0.7700 1.9900%
中??勺瓹 0.7710 1.9800%
前??纯勺?/a> 0.8560 1.4200%
天治研究驱动A 1.4170 1.2100%
华夏安康债C 1.3190 0.7600%
华夏安康债A 1.3500 0.7500%
大成可转债 1.1050 0.7300%
中银转债B 2.0430 0.6900%
中银转债A 2.1080 0.6686%
鹏华可转债 0.9590 0.6300%