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澳门平码三中三图122:中??勺疌 - 基金主页(代码:000004)

今天最新净值 0.7150 0.0090 1.2200% 2019-12-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.7583 0.0023 0.3011% 2019-10-11 15:29:59
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.69% 1.50% -2.10% -3.62% 14.26% -2.23% -12.25% -12.41%
中??勺疌(000004)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-05 0.7450 1.2200%
2019-12-04 0.7360 -0.4100%
2019-12-03 0.7390 0.6800%
2019-12-02 0.7340 -0.1400%
2019-11-29 0.7350 0.1400%
2019-11-28 0.7340 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 分红 每份派现金0.2100元
中??勺疌重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600837 海通证券 54.2900 5.1300% 0.8571%
300059 东方财富 50.7400 4.9600% 0.1399%
600030 中信证券 22.2600 3.3100% 0.3587%
600958 东方证券 47.9000 3.2300% 0.3018%
601688 华泰证券 24.6700 3.1100% -0.0558%
中??勺疌(000004)基金档案
基金代码 000004 基金简称 中??勺瓹 基金全称 中??勺徽椭と蹲驶?/td>
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-20 基金类型 债券型
基金经理 江小震 基金托管人 农业银行 基金公司 中?;?/a>
最近资产 0.7000亿 最近份额 1.1058亿 成立份额 10.054亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中??勺瓵 0.7700 1.9900%
中??勺瓹 0.7710 1.9800%
前??纯勺?/a> 0.8560 1.4200%
天治研究驱动A 1.4170 1.2100%
华夏安康债C 1.3190 0.7600%
华夏安康债A 1.3500 0.7500%
大成可转债 1.1050 0.7300%
中银转债B 2.0430 0.6900%
中银转债A 2.1080 0.6686%
鹏华可转债 0.9590 0.6300%