基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s

网上正码是平码吗:华夏全球股票(QDII) - 基金主页(代码:000041)

今天最新净值 0.9960 0.0030 0.2762% 2020-01-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-22 15:02:00
  • 累计净值:0.9960
  • 成立日期:2007-10-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:300.556亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:5.0388亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.49% 0.83% 2.06% 7.82% 17.60% -0.37% 36.47% 8.90%
华夏全球股票(QDII)(000041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-20 1.0890 0.2762%
2020-01-17 1.0860 0.6487%
2020-01-16 1.0790 -0.8272%
2020-01-15 1.0880 -0.3663%
2020-01-14 1.0920 1.1111%
2020-01-13 1.0800 -0.1848%
华夏全球股票(QDII)(000041)基金档案
基金代码 000041 基金简称 华夏全球 基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金
发行日期 2007-09-27 成立日期 2007-10-09 基金类型 QDII
基金经理 周全、杨昌桁、崔强 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 4.5400亿 最近份额 5.0388亿 成立份额 300.556亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药行业 2.0912 2.2642%
华夏乐享健康混合 1.5750 0.6400%
华夏医疗A 1.8120 0.5000%
豆粕ETF 0.9613 0.4913%
华夏医疗C 1.7670 0.4500%
华夏配售 1.1128 0.4200%
亚债中国A 1.2770 0.2400%
亚债中国C 1.2350 0.2400%
华夏经典 1.1390 0.1800%
华夏永康添?;旌?/a> 1.0860 0.1300%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.2030 1.6000%
易基亚洲 1.0850 0.2773%
广发亚太债(美元) 0.1976 0.0506%
广发纳斯达克100A(美元现汇) 0.4139 0.0483%
华安纳指100美元现钞 0.4066 0.0246%
华安纳指100美元现汇 0.4066 0.0246%
嘉实美股(美元现汇) 1.9900 0.0000%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2241 0.0000%
广发美国房地产(美元) 0.1781 0.0000%
国富大中华人民币 1.6560 0.0000%
关闭
关闭
关闭
关闭