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090平码一肖精准:廣發納斯達克100指數A現匯(QDII) - 基金主頁(代碼:000055)

今天最新凈值 0.3532 -0.0167 -3.9415% 2020-02-24
盤中實時估值(僅供參考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累計凈值:0.3931
  • 成立日期:2015-01-16
  • 基金類型:QDII
  • 成立份額:--
  • 管理人:廣發基金
  • 最近份額:9.7818億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
7.57% -1.94% 2.47% 13.38% 33.11% 38.74% 74.00% 123.76%
廣發納斯達克100指數A現匯(QDII)(000055)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-02-24 0.4237 -1.9213%
2020-02-21 0.4320 -0.9629%
2020-02-20 0.4362 0.9255%
2020-02-19 0.4322 0.0231%
2020-02-18 0.4321 0.0000%
2020-02-17 0.4321 0.2320%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 分紅 每份派現金0.0399元
廣發納斯達克100指數A現匯(QDII)基金動態
廣發納斯達克100指數A現匯(QDII)(000055)基金檔案
基金代碼 000055 基金簡稱 廣發納斯達克100A(美元現匯) 基金全稱 廣發納斯達克100指數證券投資基金
發行日期 成立日期 2015-01-16 基金類型 QDII
基金經理 邱煒 基金托管人 中國銀行 基金公司 廣發基金
最近資產 2.5100浜 最近份額 9.7818億 成立份額 --
管理費率 0.80% 申購費率 1.30% 贖回費率 0.50%
廣發基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
芯片基金 1.3160 5.5841%
廣發百發100A 1.5660 4.4700%
廣發百發100E 1.5630 4.4100%
廣發小盤 2.8964 4.1700%
廣發創新升級混合 2.5814 4.0500%
廣發多元新興股票 2.1768 3.9300%
信息技術 1.5316 3.9148%
廣發改革 1.0180 3.8800%
廣發百發大數據成長混合E 1.3580 3.8200%
廣發百發大數據成長混合A 1.3550 3.7500%
QDII基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易基黃金 0.9250 2.8921%
添富貴金 0.7730 1.7105%
嘉實黃金 0.9080 1.6797%
諾安黃金 1.0310 1.6765%
廣發美國房地產(人民幣) 1.2980 0.6982%
諾安收益 1.6810 0.5383%
廣發美國房地產(美元) 0.1849 0.4345%
嘉實全球 1.3530 0.2965%
富國全球人民幣 1.2010 0.2839%
廣發生物(人民幣) 1.1410 0.2636%
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