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平码二中二平码三中三免费公开:廣發美國房地產指數現匯(QDII) - 基金主頁(代碼:000180)

今天最新凈值 0.1775 -0.0025 -1.3521% 2020-02-24
盤中實時估值(僅供參考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累計凈值:0.2341
  • 成立日期:2013-08-09
  • 基金類型:QDII
  • 成立份額:5.001億份
  • 管理人:廣發基金
  • 最近份額:7.0539億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
5.65% 0.33% 2.95% 6.43% 14.12% 33.25% 20.30% 65.51%
廣發美國房地產指數現匯(QDII)(000180)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-02-24 0.1849 0.4345%
2020-02-21 0.1841 1.3209%
2020-02-20 0.1817 -1.4107%
2020-02-19 0.1843 0.0000%
2020-02-18 0.1843 0.0000%
2020-02-17 0.1843 1.0971%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-01-16 2020-01-15 2020-01-21 分紅 每份派現金0.0039元
2019-07-16 2019-07-15 2019-07-19 分紅 每份派現金0.0052元
2019-01-17 2019-01-16 2019-01-22 分紅 每份派現金0.0062元
2018-07-17 2018-07-16 2018-07-20 分紅 每份派現金0.0087元
2018-01-17 2018-01-16 2018-01-22 分紅 每份派現金0.0170元
廣發美國房地產指數現匯(QDII)(000180)基金檔案
基金代碼 000180 基金簡稱 廣發美國房地產(美元) 基金全稱 廣發美國房地產指數證券投資基金
發行日期 2013-07-08 成立日期 2013-08-09 基金類型 QDII
基金經理 邱煒 基金托管人 中國銀行 基金公司 廣發基金
最近資產 1.3600浜 最近份額 7.0539億 成立份額 5.001億份
管理費率 0.80% 申購費率 1.30% 贖回費率 0.50%
廣發基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
芯片基金 1.3160 5.5841%
廣發百發100A 1.5660 4.4700%
廣發百發100E 1.5630 4.4100%
廣發小盤 2.8964 4.1700%
廣發創新升級混合 2.5814 4.0500%
廣發多元新興股票 2.1768 3.9300%
信息技術 1.5316 3.9148%
廣發改革 1.0180 3.8800%
廣發百發大數據成長混合E 1.3580 3.8200%
廣發百發大數據成長混合A 1.3550 3.7500%
QDII基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易基黃金 0.9250 2.8921%
添富貴金 0.7730 1.7105%
嘉實黃金 0.9080 1.6797%
諾安黃金 1.0310 1.6765%
廣發美國房地產(人民幣) 1.2980 0.6982%
諾安收益 1.6810 0.5383%
廣發美國房地產(美元) 0.1849 0.4345%
嘉實全球 1.3530 0.2965%
富國全球人民幣 1.2010 0.2839%
廣發生物(人民幣) 1.1410 0.2636%
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