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平码二中二精准三中三默认板块:华泰柏瑞丰盛纯债债券C - 基金主页(代码:000188)

今天最新净值 1.1974 0.0002 0.0200% 2019-12-05
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-06 15:29:59
  • 累计净值:1.3357
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:6.0181亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.43% 0.10% 0.95% 0.15% 2.89% 13.04% 14.52% 37.86%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-05 1.2119 0.0200%
2019-12-04 1.2117 0.0400%
2019-12-03 1.2112 0.1100%
2019-12-02 1.2099 -0.1100%
2019-11-29 1.2112 0.0000%
2019-11-28 1.2107 0.0600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-30 2016-03-30 2016-03-31 分红 每份派现金0.0733元
2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 分红 每份派现金0.0250元
2014-09-26 2014-09-26 2014-09-29 分红 每份派现金0.0400元
华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)基金档案
基金代码 000188 基金简称 华泰柏瑞丰盛C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 7.1200亿 最近份额 6.0181亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
智能B 1.4440 3.5125%
军工股B 0.6160 2.4958%
华安创业板50ETF联接C 1.2038 2.3800%
招商制造业混合C 1.2620 2.2700%
宝盈先进C 1.4540 2.2500%
深TMT联接C 1.4098 2.2000%
宝盈鸿利C 1.3660 2.1700%
创业板 1.6461 2.1471%
上投成长 1.4300 2.1429%
高铁B端 0.8822 2.1183%