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平码料:银华农业产业股票发起式 - 基金主页(代码:005106)

今天最新净值 1.2381 -0.0314 -2.1200% 2020-01-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-22 15:02:00
  • 累计净值:1.2381
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:0.2137亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.16% -1.78% 6.21% 8.41% 73.87% 36.45% - 44.92%
银华农业产业股票发起式(005106)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-21 1.4492 -2.1200%
2020-01-20 1.4806 0.1300%
2020-01-17 1.4787 -0.1300%
2020-01-16 1.4806 0.5600%
2020-01-15 1.4724 -0.2000%
2020-01-14 1.4754 -0.3200%
银华农业产业股票发起式(005106)基金档案
基金代码 005106 基金简称 银华农业产业股票发起式 基金全称
发行日期 2017-09-04~2017-09-22 成立日期 2017-09-28 基金类型
基金经理 王翔 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 0.1700亿 最近份额 0.2137亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
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