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梦幻城平码一肖:华夏中短债债券A - 基金主页(代码:006668)

今天最新净值 1.0142 0.0006 0.0600% 2020-01-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-22 15:02:00
  • 累计净值:1.0182
  • 成立日期:2018-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.37% 0.12% 0.56% 0.98% 3.96% - - 4.18%
华夏中短债债券A(006668)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-21 1.0155 0.0600%
2020-01-20 1.0149 0.0300%
2020-01-17 1.0146 0.0300%
2020-01-16 1.0143 0.0000%
2020-01-15 1.0143 0.0000%
2020-01-14 1.0143 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 分红 每份派现金0.0220元
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-22 分红 每份派现金0.0040元
华夏中短债债券A(006668)基金档案
基金代码 006668 基金简称 华夏中短债债券A 基金全称
发行日期 2018-12-10~2018-12-21 成立日期 2018-12-25 基金类型
基金经理 刘明宇 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药行业 2.0912 2.2642%
华夏乐享健康混合 1.5750 0.6400%
华夏医疗A 1.8120 0.5000%
豆粕ETF 0.9613 0.4913%
华夏医疗C 1.7670 0.4500%
华夏配售 1.1128 0.4200%
亚债中国A 1.2770 0.2400%
亚债中国C 1.2350 0.2400%
华夏经典 1.1390 0.1800%
华夏永康添?;旌?/a> 1.0860 0.1300%
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