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平码特码高手坛:国泰策略价值灵活配置混合 - 基金主页(代码:020022)

今天最新净值 1.4640 0.0160 0.9900% 2019-12-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.6440 0.0310 1.9240% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.4640
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:0.7705亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
39.38% 0.81% -1.57% 0.62% 31.82% 13.21% 21.86% 88.56%
国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-05 1.6280 0.9900%
2019-12-04 1.6120 -0.1900%
2019-12-03 1.6150 0.3100%
2019-12-02 1.6100 0.2500%
2019-11-29 1.6060 -0.5600%
2019-11-28 1.6150 -0.0600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 分红 每份派现金0.0500元
2014-05-12 份额折算 每份份额折算1.11668份
国泰策略价值灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300471 厚普股份 93.5700 22.9600% -0.4499%
300436 广生堂 28.1500 7.8300% 0.1242%
002781 奇信股份 20.4500 2.9600% 2.4985%
300113 顺网科技 3.1500 1.2200% 3.3662%
000532 力合股份 11.5200 0.8300% 0.9852%
300224 正海磁材 10.2800 0.8200% 0.8951%
002292 奥飞娱乐 3.1200 0.5600% 4.6911%
300252 金信诺 3.5700 0.4400% -0.6445%
600325 华发股份 2.7400 0.1500% 0.2817%
300097 智云股份 0.4400 0.0700% 0.9889%
国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金档案
基金代码 020022 基金简称 国泰策略价值灵活配置混合 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 0.9000亿 最近份额 0.7705亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A 1.4833 2.2500%
恒生ETF联接C 1.4795 2.2500%
华夏恒生通联接C 1.2323 2.2300%
恒生中国企业指数(人民币) 1.5393 2.1976%
H股ETF联接C(人民币) 1.2204 2.1512%
华宝香港大盘C 1.1589 2.1500%
恒生联接C 1.0535 2.1400%
银华300B 0.9130 2.0112%
工银沪港深股票C 1.0702 2.0000%
创金合信金融地产股票A 0.9751 1.9400%