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平码六码:博时回报混合 - 基金主页(代码:050022)

今天最新净值 1.1470 0.0170 1.2800% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3646 0.0246 1.8375% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.9480
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.063亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:1.2234亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
78.72% 1.28% 1.43% 11.26% 73.64% 41.03% 33.56% 148.67%
博时回报混合(050022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-18 1.3440 1.2800%
2019-11-15 1.3270 -0.3800%
2019-11-14 1.3320 0.4500%
2019-11-13 1.3260 0.0000%
2019-11-12 1.3260 0.0000%
2019-11-11 1.3270 -0.9700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 分红 每份派现金0.6849元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0800元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0360元
博时回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002777 久远银海 6.0800 9.6900% 4.2911%
603318 派思股份 12.1000 9.5400% 3.3981%
002768 国恩股份 12.9800 7.6700% 0.3460%
300491 通合科技 4.3800 4.7300% 1.6342%
300494 盛天网络 3.5900 4.4600% 10.0199%
002452 长高集团 22.0500 3.9400% 2.0045%
603398 邦宝益智 3.5900 3.8800% 0.8531%
300459 浙江金科 6.0100 3.4300% 10.0358%
300427 红相电力 3.3100 3.0800% 1.3655%
300486 东杰智能 4.6800 2.7400% -2.4417%
博时回报混合(050022)基金档案
基金代码 050022 基金简称 博时回报 基金全称 博时回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-08 基金类型 混合型
基金经理 王晓冬、陈雷 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 0.9200亿 最近份额 1.2234亿 成立份额 6.063亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B类 1.1125 3.7199%
证保B级 1.3249 2.9288%
博时银行 1.0776 1.8900%
ZZ500ETF 0.9953 1.8835%
博时沪港深价值优选A 1.1954 1.6800%
博时沪港深价值优选C 1.1807 1.6800%
博时证保 1.1838 1.6200%
上50ETF 3.3312 1.4218%
博时乐臻定开混合 1.2100 1.3655%
博时上证50联接A 1.0783 1.3400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%