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马氏平码三中三:博時亞洲票息收益債券現鈔(QDII) - 基金主頁(代碼:050203)

今天最新凈值 0.2061 -0.0002 -0.0943% 2020-02-24
盤中實時估值(僅供參考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累計凈值:0.2287
  • 成立日期:2013-02-01
  • 基金類型:QDII
  • 成立份額:17.905億份
  • 管理人:博時基金
  • 最近份額:105.6383億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
1.34% - 0.33% 2.02% 6.70% 8.56% 13.50% 51.80%
博時亞洲票息收益債券現鈔(QDII)(050203)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-02-24 0.2119 -0.0943%
2020-02-21 0.2121 -0.0471%
2020-02-20 0.2122 0.0000%
2020-02-19 0.2122 0.0943%
2020-02-18 0.2120 0.0472%
2020-02-17 0.2119 0.0945%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 分紅 每份派現金0.0416元
2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 分紅 每份派現金0.0234元
2013-10-18 2013-10-17 2013-10-25 分紅 每份派現金0.0175元
博時亞洲票息收益債券現鈔(QDII)(050203)基金檔案
基金代碼 050203 基金簡稱 博時亞洲(美元現鈔) 基金全稱 博時亞洲票息收益債券型證券投資基金
發行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-01 基金類型 QDII
基金經理 何凱 基金托管人 招商銀行 基金公司 博時基金
最近資產 19.8600浜 最近份額 105.6383億 成立份額 17.905億份
管理費率 0.80% 申購費率 0.80% 贖回費率 1.20%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時絲路A 1.2910 3.1200%
博時裕益 1.8730 2.4100%
博時厚澤回報混合A 1.4801 2.3900%
博時厚澤回報混合C 1.4535 2.3800%
博時睿遠 1.5950 2.3700%
博時工業4.0 1.8210 2.0200%
博時軍工主題股票 1.2170 2.0100%
博時精選 2.1602 2.0000%
博時黃金 3.7176 1.9219%
博時黃金ETF聯接A 1.3136 1.9200%
QDII基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易基黃金 0.9250 2.8921%
添富貴金 0.7730 1.7105%
嘉實黃金 0.9080 1.6797%
諾安黃金 1.0310 1.6765%
廣發美國房地產(人民幣) 1.2980 0.6982%
諾安收益 1.6810 0.5383%
廣發美國房地產(美元) 0.1849 0.4345%
嘉實全球 1.3530 0.2965%
富國全球人民幣 1.2010 0.2839%
廣發生物(人民幣) 1.1410 0.2636%
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