基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

免费平码二中二网站:嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.8540 0.0040 0.4630% 2019-11-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-14 15:29:59
  • 累计净值:0.8540
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.76% -1.70% 1.88% 8.50% 9.87% -5.03% 31.12% -13.20%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-11 0.8640 -1.8182%
2019-11-08 0.8800 -0.6772%
2019-11-07 0.8860 0.7964%
2019-11-06 0.8790 -0.4530%
2019-11-05 0.8830 0.3409%
2019-11-04 0.8800 1.3825%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合 1.8050 1.4600%
中关村A 0.7784 1.2224%
嘉实科技创新混合 1.1659 1.0800%
嘉实医药健康股票A 1.2924 1.0500%
嘉实医药健康股票C 1.2729 1.0500%
中创400 1.3894 0.9959%
医药卫生 1.5436 0.9813%
嘉实文体娱乐股票A 1.2340 0.9800%
中创400联接A 1.3245 0.9500%
嘉实制造 0.9720 0.9300%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.1580 0.0000%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2099 0.0000%
上投天然 0.7050 -0.7042%
恒生中企 0.9782 -0.7400%
H股ETF联接A(人民币) 1.1871 -0.7500%
上投全球 1.0390 -0.7641%
恒生H股 0.8245 -0.7900%
H股ETF 1.1880 -0.8099%
国富大中华人民币 1.4550 -0.8180%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1694 -0.8200%