基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s

最准平码4中二:嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.8540 -0.0110 -1.1752% 2020-01-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-22 15:02:00
  • 累计净值:0.8540
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.21% -1.60% 2.55% 7.68% 15.77% -2.73% 35.83% -7.50%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-21 0.9250 -1.1752%
2020-01-20 0.9360 0.4292%
2020-01-17 0.9320 0.6479%
2020-01-16 0.9260 -0.5371%
2020-01-15 0.9310 -0.9574%
2020-01-14 0.9400 1.0753%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药卫生 1.6023 1.5592%
嘉实医疗保健 1.9720 1.4900%
嘉实医药健康股票A 1.3726 0.7300%
嘉实医药健康股票C 1.3503 0.7200%
国债ETF 113.8990 0.1107%
嘉实稳荣债券 1.0260 0.1000%
嘉实对冲套利 1.1470 0.0900%
嘉实新兴市场C2 1.2440 0.0805%
金边中债ETF联接C 1.0563 0.0800%
嘉实绝对收益 1.2350 0.0800%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(人民币) 1.2470 2.1300%
添富恒生 1.2030 1.6000%
易基亚洲 1.0850 0.2773%
广发亚太债(美元) 0.1976 0.0506%
广发纳斯达克100A(美元现汇) 0.4139 0.0483%
华安纳指100美元现钞 0.4066 0.0246%
华安纳指100美元现汇 0.4066 0.0246%
博时亚洲(美元现汇) 0.2119 0.0000%
博时亚洲(美元现钞) 0.2119 0.0000%
嘉实美股(美元现汇) 1.9900 0.0000%
关闭
关闭
关闭
关闭