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一码中特平码3中3:大成蓝筹稳健混合 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8624 -0.0158 -1.6400% 2020-01-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9572 0.0119 1.2603% 2020-01-22 15:02:00
  • 累计净值:3.4324
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:40.0281亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.29% -2.41% 2.67% 9.56% 25.82% -1.17% 28.66% 313.31%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-21 0.9453 -1.6400%
2020-01-20 0.9611 0.2100%
2020-01-17 0.9591 -0.3500%
2020-01-16 0.9625 -0.3500%
2020-01-15 0.9659 0.0000%
2020-01-14 0.9686 -0.1400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% 0.6783%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% 0.9288%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% 3.5072%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% 2.3036%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% -1.0676%
600998 九州通 855.6700 3.9600% 5.4054%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% 5.8286%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 0.0000%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% 0.7700%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% -1.0410%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 28.5200亿 最近份额 40.0281亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成健康产业混合 1.0690 1.1400%
大成惠明定开纯债债券 1.1355 0.1200%
大成中债3-5年国开债A 1.0111 0.0700%
大成中债3-5年国开债C 1.0103 0.0700%
大成惠利纯债 1.0231 0.0700%
大成景旭C 1.0642 0.0500%
大成景旭A 1.0670 0.0400%
大成惠祥定开纯债债券 1.0369 0.0300%
大成短融A 1.2483 0.0300%
大成短融B 1.2755 0.0300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.4580 1.1800%
财通价值 2.8870 0.8700%
融通健康产业 1.7720 0.5700%
国泰聚信A 1.7470 0.5200%
国泰聚信C 1.7640 0.5100%
华夏医疗A 1.8120 0.5000%
华夏医疗C 1.7670 0.4500%
长城新兴产业 1.5187 0.4200%
南方医保 2.2420 0.4000%
银河稳健 1.6532 0.3200%
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