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009期平码3:易方达上证50指数A - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.7261 -0.0297 -1.6200% 2020-01-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.8045 0.0028 0.1539% 2020-01-22 15:02:00
  • 累计净值:3.5961
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:102.2682亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.35% -1.47% 1.43% 2.15% 40.04% 16.41% 73.13% 463.96%
易方达上证50指数A(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-21 1.8017 -1.6200%
2020-01-20 1.8314 0.4300%
2020-01-17 1.8235 0.2700%
2020-01-16 1.8186 -0.3100%
2020-01-15 1.8242 -0.2400%
2020-01-14 1.8286 -0.7000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
易方达上证50指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% -0.4439%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% 0.0195%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% 0.1600%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% 0.3146%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% 0.0794%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% 0.4633%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% 0.5625%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% 0.5164%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% 0.1192%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% -0.1799%
易方达上证50指数A(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易方达上证50指数A 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 124.4400亿 最近份额 102.2682亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.6086 2.8911%
生物分级 1.3188 1.7500%
医药ETF 1.9965 0.9863%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.2226 0.9200%
黄金ETF 3.4098 0.8667%
易方达黄金ETF联接A 1.2094 0.8600%
易基医疗 2.3930 0.8400%
易基亚洲 1.0850 0.2773%
易原油C类美元汇 0.1624 0.2469%
易原油A类美元汇 0.1645 0.2438%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝中证100指数A 1.5537 0.3100%
中证财通可持续发展100指数A 1.3723 0.1800%
上证180ETF联接 1.9070 -0.0500%
医药800B 0.8930 3.7166%
生物药B 1.7680 3.0483%
500医药 1.2450 2.4270%
医药行业 2.0912 2.2642%
国联安医药100A 1.0410 2.2100%
生物医药 1.3862 1.9300%
广发医药 1.4973 1.8225%
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