基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

福利彩双色球中5个平码:易方达上证50指数A - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.7261 -0.0082 -0.4500% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.8110 0.0287 1.6122% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:3.5961
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:102.2682亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
49.15% -1.21% -0.09% 7.06% 39.93% 27.08% 73.84% 458.56%
易方达上证50指数A(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-15 1.8148 -0.4500%
2019-11-14 1.8230 0.1200%
2019-11-13 1.8209 0.3700%
2019-11-12 1.8142 0.3300%
2019-11-11 1.8083 -1.5700%
2019-11-08 1.8371 -0.4300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% -0.1477%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% -0.4146%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% 0.0000%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% 1.0379%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% 0.2450%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% -1.4358%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% 0.1225%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% -0.4282%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% -0.8676%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% 0.0000%
易方达上证50指数A(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易方达上证50指数A 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 124.4400亿 最近份额 102.2682亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行业B 1.0092 3.8165%
证券B 1.0409 3.5103%
上证50B 0.9494 2.8491%
H股ETF 1.2009 2.3000%
H股ETF联接A(人民币) 1.1998 2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 2.1100%
银行业 1.0128 1.8700%
中证证券 0.9136 1.8506%
证券分级 1.0265 1.7500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%