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平码公式规律2018:鹏华银行分级A - 基金主页(代码:150227)

今天最新净值 1.0300 0.0000 0.0000% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0608 0.0188 1.8010% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.1950
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:56.6634亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.88% 0.10% 0.39% 1.07% 4.50% 9.20% 14.12% 23.03%
鹏华银行分级A(150227)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-18 1.0020 0.0000%
2019-11-15 1.0020 0.0000%
2019-11-14 1.0020 0.0000%
2019-11-12 1.0010 0.0000%
2019-11-11 1.0010 0.0000%
2019-11-08 1.0010 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-01 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
2017-11-01 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
2016-11-01 份额分拆 每份份额分拆1.0448份
2015-11-02 份额分拆 每份份额分拆1.02983份
鹏华银行分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 9.0000 15.7200% 0.0000%
601166 兴业银行 4.0000 12.1200% 0.0000%
600000 浦发银行 3.0000 10.3100% 0.0000%
600036 招商银行 3.0000 9.7100% 0.0000%
601328 交通银行 7.0000 7.6700% 0.0000%
601288 农业银行 12.0000 7.1600% 0.0000%
601169 北京银行 3.0000 5.9800% 0.0000%
601398 工商银行 7.0000 5.4100% 0.0000%
601988 中国银行 7.0000 4.1900% 0.0000%
000001 平安银行 1.0000 3.5600% 0.0000%
鹏华银行分级A(150227)基金档案
基金代码 150227 基金简称 银行A 基金全称
发行日期 2015-04-07~2015-04-14 成立日期 2015-04-17 基金类型 固定收益
基金经理 崔俊杰 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 57.7400亿 最近份额 56.6634亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
证保B 1.4130 2.9133%
香港银行 1.0478 2.1700%
银行指基 0.9940 1.8400%
传媒B 0.8210 1.7348%
带路B 1.1750 1.7316%
券商指基 0.9540 1.7100%
证保分级 1.2240 1.6600%
钢铁B 0.4130 1.4742%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%