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平码至尊三中三资料图:富国中证银行指数分级A - 基金主页(代码:150241)

今天最新净值 1.0180 -0.0140 -1.3752%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0224 0.0184 1.8303% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.1870
  • 成立日期:2015-04-30
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:8.1540亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.60% 0.10% 0.39% 1.19% 4.49% 9.19% 14.22% 20.14%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-09 份额分拆 每份份额分拆1.00477份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04502份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04502份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0343份
富国中证银行指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 17.0000% -0.3268%
601166 兴业银行 696.6400 13.1000% -0.8718%
600000 浦发银行 490.9000 10.6600% -0.6541%
600036 招商银行 538.7700 10.5000% -0.5946%
601328 交通银行 1.0000 8.3000% -0.1802%
601169 北京银行 529.5400 6.4600% -0.1795%
601398 工商银行 1.0000 5.8500% -0.3460%
601988 中国银行 1.0000 4.5300% -0.5479%
000001 平安银行 298.9600 3.8500% -0.2449%
601818 光大银行 831.8000 3.7800% -1.8476%
富国中证银行指数分级A(150241)基金档案
基金代码 150241 基金简称 银行A级 基金全称
发行日期 2015-04-16~2015-04-24 成立日期 2015-04-30 基金类型 固定收益
基金经理 章椹元 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 8.2600亿 最近份额 8.1540亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 0.8530 3.8977%
恒生中国 0.9802 2.2533%
银行FG 1.1170 2.0100%
国企改B 0.7170 1.9915%
富国金融地产行业混合 1.2573 1.8800%
富国港股通量化精选股票型 0.9562 1.7900%
富国成长优选三年定开混合 0.8626 1.7457%
证券分级 0.9450 1.7200%
富国新活力灵活配置混合A 1.3380 1.4943%
富国新活力灵活配置混合C 1.3404 1.4839%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%