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死公式平码五不中:恒生ETF(QDII) - 基金主页(代码:159920)

今天最新净值 1.5669 -0.0001 -0.0069% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.6429
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:35.856亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:13.0153亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.40% -4.71% -1.47% 3.07% 3.21% -1.70% 24.94% 52.72%
恒生ETF(QDII)(159920)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-15 1.4521 -0.0069%
2019-11-14 1.4522 -0.8466%
2019-11-13 1.4646 -1.7838%
2019-11-12 1.4912 0.5394%
2019-11-11 1.4832 -2.6644%
2019-11-08 1.5238 -0.7814%
恒生ETF(QDII)(159920)基金档案
基金代码 159920 基金简称 恒生ETF 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2012-07-09 成立日期 2012-08-09 基金类型 QDII
基金经理 王路、张弘弢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 18.2500浜 最近份额 13.0153亿 成立份额 35.856亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 ---
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4647 2.3550%
恒生通 2.5407 2.2785%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2097 2.2400%
华夏恒生通联接A 1.2378 2.2300%
50AH 1.3250 1.8400%
金融行业 1.9999 1.7968%
50ETF 3.0330 1.4381%
华夏上证50联接A 1.0220 1.3900%
华夏蓝筹 1.6110 1.2600%
华夏潜龙精选股票 1.3389 1.1900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4647 2.3550%
H股ETF 1.2009 2.3000%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2097 2.2400%
恒生H股 0.8343 2.2100%
添富恒生 1.1670 2.1900%
恒生中企 0.9883 2.1800%
H股ETF联接A(人民币) 1.1998 2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 2.1100%
国泰商品 0.4500 1.5801%