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平码六中特:博时安丰18个月定开债C - 基金主页(代码:160523)

今天最新净值 1.0350 0.0010 0.1000% 2019-12-05
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-06 15:29:59
  • 累计净值:1.1000
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:14.8051亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.38% 0.10% 0.59% 0.30% 4.69% 10.18% 7.85% 6.85%
博时安丰18个月定开债C(160523)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-05 1.0180 0.1000%
2019-12-04 1.0170 0.0000%
2019-12-03 1.0170 0.0000%
2019-12-02 1.0170 0.0000%
2019-11-29 1.0170 0.0000%
2019-11-28 1.0170 0.1000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 分红 每份派现金0.0200元
2019-07-16 2019-07-16 2019-07-18 分红 每份派现金0.0130元
2019-04-16 2019-04-16 2019-04-18 分红 每份派现金0.0120元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-21 分红 每份派现金0.0070元
2016-10-20 2016-10-20 2016-10-24 分红 每份派现金0.0460元
博时安丰18个月定开债C(160523)基金档案
基金代码 160523 基金简称 安丰18C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 15.1900亿 最近份额 14.8051亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
智能B 1.4440 3.5125%
军工股B 0.6160 2.4958%
华安创业板50ETF联接C 1.2038 2.3800%
招商制造业混合C 1.2620 2.2700%
宝盈先进C 1.4540 2.2500%
深TMT联接C 1.4098 2.2000%
宝盈鸿利C 1.3660 2.1700%
创业板 1.6461 2.1471%
上投成长 1.4300 2.1429%
高铁B端 0.8822 2.1183%