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怎样算下期平码:鹏华中证国防指数分级 - 基金主页(代码:160630)

今天最新净值 0.7580 -0.0090 -1.1300% 2020-01-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7845 -0.0065 -0.8159% 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.958亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:161.6494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.50% -0.38% 6.61% 5.14% 19.48% -4.35% -26.93% -26.89%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-14 0.7900 -1.1300%
2020-01-13 0.7990 1.7800%
2020-01-10 0.7850 -0.7600%
2020-01-09 0.7910 -0.2500%
2020-01-08 0.7930 0.0000%
2020-01-07 0.7930 0.3800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00178份
鹏华中证国防指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 2.0000 8.7300% -1.4197%
002465 海格通信 6.0000 6.3000% -1.5267%
000768 中航飞机 3.0000 6.0800% -1.9527%
600118 中国卫星 2.0000 5.9900% -1.4330%
000738 中航动控 1.0000 3.8000% -1.2611%
600879 航天电子 2.0000 3.5200% -1.6155%
002179 中航光电 1.0000 3.0600% -0.4584%
000547 航天发展 2.0000 3.0300% -0.3527%
600372 中航电子 1.0000 2.9600% -1.3316%
600038 中直股份 832.5800 2.9100% 0.0000%
鹏华中证国防指数分级(160630)基金档案
基金代码 160630 基金简称 国防分级 基金全称 鹏华中证国防指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 124.4700亿 最近份额 161.6494亿 成立份额 3.958亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 1.4670 3.8217%
酒ETF 1.2228 2.2921%
互联网QD 0.9774 2.0038%
鹏华策略回报混合 1.2093 1.8100%
鹏华中国50 1.6700 1.5200%
鹏华产业精选 1.3029 1.4100%
鹏华回报 1.1338 1.2900%
鹏华养老产业 2.2990 1.2800%
鹏华消费优选混合 2.8990 1.2200%
鹏华优选回报混合 1.0845 1.0800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.0643 4.6509%
酒B 1.4670 3.8217%
白酒分级 1.0337 2.3500%
食品B 1.2204 2.2025%
国泰食品 1.1108 1.2026%
电子B 1.4153 1.1796%
医药800B 0.8080 1.1264%
互联网B 1.2650 0.9577%
新机遇A 1.5493 0.8199%
民企ETF 1.9180 0.7882%
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