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上期平码算今期特码:鹏华银行分级 - 基金主页(代码:160631)

今天最新净值 0.9670 -0.0040 -0.4100% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.9777 0.0007 0.0708% 2019-11-14 09:40:07
  • 累计净值:1.0490
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:71.1961亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
22.90% -3.17% 0.52% 5.51% 15.25% 7.98% 23.16% 9.66%
鹏华银行分级(160631)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 0.9770 -0.4100%
2019-11-12 0.9810 0.2000%
2019-11-11 0.9790 -1.6100%
2019-11-08 0.9950 -1.0900%
2019-11-07 1.0060 -0.3000%
2019-11-06 1.0090 0.3000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-01 份额折算 每份份额折算1.02273份
2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.02402份
2016-11-01 份额折算 每份份额折算1.02651份
2015-11-02 份额折算 每份份额折算1.01804份
鹏华银行分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 9.0000 15.7200% 0.1634%
601166 兴业银行 4.0000 12.1200% 0.1026%
600000 浦发银行 3.0000 10.3100% 0.0000%
600036 招商银行 3.0000 9.7100% -0.0811%
601328 交通银行 7.0000 7.6700% 0.0000%
601288 农业银行 12.0000 7.1600% 0.0000%
601169 北京银行 3.0000 5.9800% 0.3591%
601398 工商银行 7.0000 5.4100% 0.1730%
601988 中国银行 7.0000 4.1900% -0.2740%
000001 平安银行 1.0000 3.5600% 0.1837%
鹏华银行分级(160631)基金档案
基金代码 160631 基金简称 银行指基 基金全称
发行日期 2015-04-07~2015-04-14 成立日期 2015-04-17 基金类型 股票指数
基金经理 崔俊杰 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 57.7400亿 最近份额 71.1961亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医疗 1.6090 3.1400%
鹏华医药 0.6820 2.8700%
互联B 1.0240 2.0937%
酒B 1.3760 2.0772%
信息B 1.3590 1.9505%
鹏华消费优选混合 2.8980 1.7900%
鹏华产业精选 1.2777 1.6500%
鹏华价值精选 1.4870 1.6400%
鹏华外延 1.3400 1.5900%
鹏华动力 1.0490 1.5500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.3031 3.9818%
电子B 1.0752 2.9589%
互联网B 0.9830 2.5026%
医疗分级 1.1767 2.1700%
酒B 1.3760 2.0772%
长信医疗 1.1880 2.0600%
信息B 1.3590 1.9505%
生物药B 1.5502 1.8997%
医药B 1.8424 1.8745%
中海医疗保健 1.7580 1.5600%