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三中三平码公式计算:嘉实恒生中国企业 - 基金主页(代码:160717)

今天最新净值 0.8501 -0.0126 -1.4900% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-13 15:29:59
  • 累计净值:0.8501
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.41% -3.00% -0.38% 6.05% 2.88% -3.46% 16.08% -16.89%
嘉实恒生中国企业(160717)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 0.8311 -1.4900%
2019-11-12 0.8437 0.7600%
2019-11-11 0.8373 -2.3800%
2019-11-08 0.8577 -0.4300%
2019-11-07 0.8614 0.5400%
2019-11-06 0.8568 -0.4400%
嘉实恒生中国企业(160717)基金档案
基金代码 160717 基金简称 恒生H股 基金全称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-30 基金类型 QDII
基金经理 杨宇 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 3.9100亿 最近份额 6.0818亿 成立份额 10.169亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合 1.7790 2.0100%
嘉实领先成长混合 1.9500 1.6200%
嘉实增长 12.9450 1.5900%
嘉实制造 0.9630 1.5800%
嘉实成长增强混合 1.0910 1.5800%
嘉实新兴 2.9680 1.5700%
嘉实泰和 2.5530 1.3500%
嘉实医疗保健 1.8870 1.3400%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.3352 1.2500%
嘉实事件 0.8160 1.2400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投亚太 0.8130 0.9938%
国富亚洲 1.0330 0.8789%
国富大中华人民币 1.4670 0.8247%
上投全球 1.0470 0.4798%
上投天然 0.7100 0.2825%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2118 0.0000%
H股ETF联接A(人民币) 1.1961 -1.4500%
恒生H股 0.8311 -1.4900%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1708 -1.5000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1708 -1.5000%