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精准用平码算特肖公式规律:富国中证银行指数 - 基金主页(代码:161029)

今天最新净值 1.0780 -0.0060 -0.5300% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.1272 -0.0048 -0.4223% 2019-11-13 15:29:59
  • 累计净值:1.1640
  • 成立日期:2015-04-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:9.5824亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.09% -3.10% 0.81% 6.23% 18.02% 11.91% 28.38% 22.95%
富国中证银行指数(161029)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 1.1260 -0.5300%
2019-11-12 1.1320 0.1770%
2019-11-11 1.1300 -1.4000%
2019-11-08 1.1460 -1.2069%
2019-11-07 1.1600 -0.1721%
2019-11-06 1.1620 0.3454%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-09 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02198份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02407份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01885份
富国中证银行指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 17.0000% -0.4878%
601166 兴业银行 696.6400 13.1000% -1.2158%
600000 浦发银行 490.9000 10.6600% -0.0817%
600036 招商银行 538.7700 10.5000% -0.5376%
601328 交通银行 1.0000 8.3000% -0.3591%
601169 北京银行 529.5400 6.4600% -0.3578%
601398 工商银行 1.0000 5.8500% -0.3448%
601988 中国银行 1.0000 4.5300% -0.2732%
000001 平安银行 298.9600 3.8500% 0.0000%
601818 光大银行 831.8000 3.7800% 0.0000%
富国中证银行指数(161029)基金档案
基金代码 161029 基金简称 银行FG 基金全称
发行日期 2015-04-16~2015-04-24 成立日期 2015-04-30 基金类型 股票指数
基金经理 章椹元 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 8.2600亿 最近份额 9.5824亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工业4B 1.6500 3.3835%
富国高新混合 2.1060 2.8320%
富国科技创新灵活配置混合 1.1185 2.6900%
科创富国 1.1277 2.6021%
互联网B 0.9830 2.5026%
工业4 1.3460 2.0500%
富国产业升级混合 1.4026 1.9776%
富国创新科技 1.4070 1.9565%
富国价值驱动灵活配置混合A 1.1435 1.9300%
富国中小盘 1.4820 1.9257%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.3031 3.9818%
电子B 1.0752 2.9589%
互联网B 0.9830 2.5026%
医疗分级 1.1767 2.1700%
酒B 1.3760 2.0772%
长信医疗 1.1880 2.0600%
信息B 1.3590 1.9505%
生物药B 1.5502 1.8997%
医药B 1.8424 1.8745%
中海医疗保健 1.7580 1.5600%