基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

六个平码复式三中三:招商中证银行指数分级 - 基金主页(代码:161723)

今天最新净值 1.0491 0.0153 1.3700% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-19 13:05:05
  • 累计净值:1.1319
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.60% 0.72% 1.90% 8.00% 21.99% 14.09% 36.01% 24.14%
招商中证银行指数分级(161723)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-18 1.1357 1.3700%
2019-11-15 1.1204 0.0600%
2019-11-14 1.1197 -0.4700%
2019-11-13 1.1250 -0.4000%
2019-11-12 1.1295 0.1700%
2019-11-11 1.1276 -1.4400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02254份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02528份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.0175份
招商中证银行指数分级(161723)基金档案
基金代码 161723 基金简称 银行基金 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-20 基金类型 股票指数
基金经理 王平,王立立 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.5210 3.6739%
煤炭B 0.5916 2.8333%
券商B 0.9540 2.6137%
银行B端 1.2300 2.5256%
招商量化精选股票 1.0200 2.2800%
地产分级 1.2812 2.1600%
招商安益 1.2121 2.1400%
招商沪港深科技创新混合 0.9834 2.0700%
招商优势 2.3140 1.8500%
高贝塔B 0.8062 1.8186%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带B 0.8620 4.4848%
资源B 0.9220 3.7120%
地产B端 1.5210 3.6739%
传媒B 0.8100 3.1847%
券商B级 0.7860 3.1496%
高铁B 0.5100 3.0303%
证券B级 0.7490 3.0261%
证券B 0.6868 3.0148%
煤炭B 0.5916 2.8333%
国防B 0.4260 2.6506%