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平码3中3概率就在此料:银华恒生国企指数分级 - 基金主页(代码:161831)

今天最新净值 1.0102 0.0101 1.0300% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-18 15:29:59
  • 累计净值:1.1373
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.035亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:48.8809亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.96% -4.06% -1.25% 4.86% 1.00% -0.86% 16.66% 11.27%
银华恒生国企指数分级(161831)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-18 0.9874 1.0300%
2019-11-15 0.9773 -0.0900%
2019-11-14 0.9782 -0.7400%
2019-11-13 0.9855 -1.5300%
2019-11-12 1.0008 0.6700%
2019-11-11 0.9941 -2.4100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02478份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02697份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.03504份
2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.01963份
银华恒生国企指数分级(161831)基金档案
基金代码 161831 基金简称 恒生中企 基金全称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-09 基金类型 QDII
基金经理 乐育涛 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 46.5200浜 最近份额 48.8809亿 成立份额 3.035亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证90B 1.0420 2.3576%
恒中企B 0.9265 2.1950%
银华多元视野 1.4110 1.7300%
银华混改红利灵活配置混合发起式 1.1205 1.6900%
转债B级 1.1300 1.5274%
消费B 1.4590 1.4604%
银华沪港深增长股票 1.6140 1.4500%
银华心怡灵活配置混合 1.4839 1.4400%
资源B级 0.6510 1.4019%
银华多元动力灵活配置混合 1.1273 1.3500%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2127 1.3300%
恒生ETF 1.4711 1.3084%
添富恒生 1.1720 1.2100%
H股ETF 1.2019 1.1956%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1713 1.1800%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1713 1.1800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2000 1.1100%
恒生H股 0.8326 1.0800%
恒生中企 0.9874 1.0300%
上投全球 1.0480 0.8662%