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平码复式连肖:汇添富恒生指数分级 - 基金主页(代码:164705)

今天最新净值 1.2410 -0.0190 -1.6000% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-13 15:29:59
  • 累计净值:1.3640
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.706亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:15.3672亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.91% -3.79% 0.09% 4.85% 4.61% -2.41% 22.68% 31.12%
汇添富恒生指数分级(164705)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 1.1680 -1.6000%
2019-11-12 1.1870 0.5100%
2019-11-11 1.1810 -2.4800%
2019-11-08 1.2110 -0.8200%
2019-11-07 1.2210 0.5800%
2019-11-06 1.2140 -0.3300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02099份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.018份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02266份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.03143份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.024份
汇添富恒生指数分级(164705)基金档案
基金代码 164705 基金简称 添富恒生 基金全称 汇添富恒生指数分级证券投资基金
发行日期 2014-01-24 成立日期 2014-03-06 基金类型 QDII
基金经理 赖中立 基金托管人 农业银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 13.6000亿 最近份额 15.3672亿 成立份额 12.706亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富医药保健混合 1.7210 2.7500%
添富创新医药混合 1.6683 2.2800%
汇添富医疗 1.3020 2.2000%
精准医疗 1.0573 2.0000%
精准医C 1.0427 2.0000%
汇添富新兴消费股票 1.1380 1.8800%
汇添富移动互联 1.2490 1.6300%
汇添富科技创新混合A 1.1789 1.6000%
汇添富科技创新混合C 1.1735 1.6000%
汇添富民营活力混合 3.2880 1.5100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投亚太 0.8130 0.9938%
国富亚洲 1.0330 0.8789%
国富大中华人民币 1.4670 0.8247%
上投全球 1.0470 0.4798%
上投天然 0.7100 0.2825%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2118 0.0000%
H股ETF联接A(人民币) 1.1961 -1.4500%
恒生H股 0.8311 -1.4900%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1708 -1.5000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1708 -1.5000%