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怎样买平码稳赚:信诚双盈分级债券A - 基金主页(代码:165518)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0292 0.0292 2.9220% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.1370
  • 成立日期:2012-04-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.645亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.6300亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.02238份
信诚双盈分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 892.1100% 0.9215%
信诚双盈分级债券A(165518)基金档案
基金代码 165518 基金简称 双盈A 基金全称 信诚双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-09 成立日期 2012-04-13 基金类型 固定收益
基金经理 曾丽琼 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.6300亿 最近份额 2.6300亿 成立份额 3.645亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融B 1.1130 3.5349%
沪深300B 0.7770 2.1025%
信诚金融 1.0760 1.8000%
信诚量化阿尔法股票 1.1350 1.0900%
信诚300 0.9070 0.8900%
医药800B 0.7270 0.8322%
信诚深度 1.7040 0.7700%
中信保诚盛世蓝筹混合 2.2635 0.7600%
信诚机遇 1.8060 0.7300%
信诚四季 0.8524 0.7000%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0685 0.1800%
恒生A 1.0350 0.0967%
中银聚利半年定开 1.0720 0.0800%
国富恒利债券(LOF)C 1.0608 0.0400%
聚盈A 1.0049 0.0100%
惠祥A 1.0001 0.0100%
中加纯债债券 1.0748 0.0100%
互利A 1.0232 0.0098%
多利优先 1.0271 0.0097%
恒中企A 1.0430 0.0096%