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今取平码解释:信诚中证800金融指数分级 - 基金主页(代码:165521)

今天最新净值 1.0690 0.0120 1.1400% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0657 -0.0003 -0.0242% 2019-11-19 13:50:06
  • 累计净值:1.7730
  • 成立日期:2013-12-20
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.632亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:27.7339亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.90% 0.09% -0.09% 4.20% 17.70% 2.27% 19.25% 90.00%
信诚中证800金融指数分级(165521)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-18 1.0660 1.1400%
2019-11-15 1.0540 -0.2800%
2019-11-14 1.0570 -0.2800%
2019-11-13 1.0600 -0.6600%
2019-11-12 1.0670 0.1900%
2019-11-11 1.0650 -1.3900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02303份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02545份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.03037份
2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.00103份
2014-12-05 份额折算 每份份额折算1.60408份
信诚中证800金融指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 832.5600 10.7700% -0.0676%
600016 民生银行 2.0000 8.5000% -0.3257%
601166 兴业银行 1.0000 6.5400% -0.7025%
600000 浦发银行 760.6700 5.5400% -0.4085%
600036 招商银行 800.7900 5.2400% -0.2933%
600030 中信证券 604.9300 4.3800% 0.2284%
601328 交通银行 1.0000 4.1400% -0.1805%
601288 农业银行 2.0000 3.8600% 0.2786%
600837 海通证券 621.9300 3.6100% 0.2867%
601169 北京银行 787.0800 3.2300% -0.3565%
信诚中证800金融指数分级(165521)基金档案
基金代码 165521 基金简称 信诚金融 基金全称 信诚中证800金融指数分级证券投资基金
发行日期 2013-11-25 成立日期 2013-12-20 基金类型 股票指数
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 24.6000亿 最近份额 27.7339亿 成立份额 2.632亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.7960 2.4453%
金融B 1.0880 2.1596%
中证500B 1.0700 1.7110%
沪深300B 0.7600 1.4686%
信诚有色 0.8000 1.3900%
信诚量化阿尔法股票 1.1504 1.1900%
信诚周期 2.2560 1.1700%
信诚金融 1.0660 1.1400%
信诚医药 0.9200 1.1000%
信诚500 1.0570 1.0500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带B 0.8620 4.4848%
资源B 0.9220 3.7120%
地产B端 1.5210 3.6739%
传媒B 0.8100 3.1847%
券商B级 0.7860 3.1496%
高铁B 0.5100 3.0303%
证券B级 0.7490 3.0261%
证券B 0.6868 3.0148%
煤炭B 0.5916 2.8333%
国防B 0.4260 2.6506%