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二中一平码赔几倍:信达澳银稳定增利分级债券A - 基金主页(代码:166106)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9809 -0.0191 -1.9080% 2019-11-14 09:45:10
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 份额折算 每份份额折算1.01929份
信达澳银稳定增利分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 0.0000 929.4800% -0.3448%
600028 中国石化 0.0000 786.5000% 0.0000%
601226 华电重工 0.0000 4.0900% -0.7557%
603020 爱普股份 0.0000 4.0500% -1.2361%
603158 腾龙股份 0.0000 3.3800% -0.3745%
603030 全筑股份 0.0000 2.7700% 4.9787%
603688 石英股份 0.0000 2.1600% 4.4444%
信达澳银稳定增利分级债券A(166106)基金档案
基金代码 166106 基金简称 信达利A 基金全称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-16 成立日期 2012-05-07 基金类型 固定收益
基金经理 孔学峰 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 1.1900亿 最近份额 1.1900亿 成立份额 3.041亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银健康中国混合 1.2730 1.8400%
信达新能源 1.9740 1.5955%
信达澳银先进智造股票 1.2264 1.5484%
澳银精华 1.7630 1.4384%
信达澳银核心科技混合 1.0355 1.1329%
信达澳银红利回报混合 1.0300 1.0795%
信达澳银消费优选混合 1.2950 1.0140%
信达澳银产业升级混合 1.3010 0.7746%
信达澳银中小盘混合 1.6300 0.6794%
信达鑫安 0.9760 0.5149%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0838 0.3100%
中加纯债债券 1.0812 0.1200%
消费收益 1.0320 0.0970%
鑫元合丰纯债C 1.0140 0.0600%
鑫元合享纯债C 1.0127 0.0500%
国富恒利债券(LOF)C 1.0609 0.0400%
互利A 1.0259 0.0097%
多利优先 1.0316 0.0097%
恒中企A 1.0476 0.0095%
华富恒富C 1.1321 0.0000%