基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

88论坛平码平特高手:长城安心回报混合 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.0465 0.0067 0.5600% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.2018 0.0071 0.5982% 2019-11-14 15:29:59
  • 累计净值:2.6659
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:16.1960亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
41.75% 0.08% 2.57% 12.45% 33.03% 3.08% 17.57% 247.34%
长城安心回报混合(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 1.1947 0.9300%
2019-11-12 1.1837 0.1200%
2019-11-11 1.1823 -1.1500%
2019-11-08 1.1960 -0.2800%
2019-11-07 1.1993 0.4700%
2019-11-06 1.1937 -0.7700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% 0.7971%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% 3.2170%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% 0.3079%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% 1.2677%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% 0.0081%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% 2.8276%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% 0.6536%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% -0.2377%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% -1.8182%
长城安心回报混合(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 13.6500亿 最近份额 16.1960亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.0096 1.3700%
长城久恒 1.3955 1.2200%
长城医疗保健 2.2785 1.1900%
长城中国智造混合 1.1855 1.0200%
长城久鑫 1.2089 0.9700%
长城优化 2.1189 0.9200%
长城久润混合 1.1190 0.9000%
长城改革 0.7043 0.8700%
长城中小盘 1.7151 0.8100%
长城智能产业混合 1.3181 0.7700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
澳银精华 1.8090 2.6092%
财通价值 2.4180 2.3300%
天弘互联网 0.8134 1.9800%
富安达新兴 1.2595 1.7800%
中?;隼?/a> 1.0450 1.7500%
华商创新成长 1.3680 1.7100%
长盛电子信息 1.5170 1.6100%
新华鑫益 2.4810 1.6000%
宝盈科技30 1.8680 1.5800%
中海医药健康C 1.8730 1.5200%