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2中2平码资料:长城安心回报混合 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.0465 -0.0067 -0.5300% 2020-01-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2532 -0.0040 -0.3195% 2020-01-22 15:02:00
  • 累计净值:2.6659
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:16.1960亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.11% 0.79% 6.89% 8.95% 45.81% 8.82% 35.49% 265.51%
长城安心回报混合(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-21 1.2572 -0.5300%
2020-01-20 1.2639 1.2000%
2020-01-17 1.2489 -0.3900%
2020-01-16 1.2538 0.2200%
2020-01-15 1.2511 0.3000%
2020-01-14 1.2473 -0.2700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% -2.7285%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% -0.0443%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% 0.4926%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% -2.3794%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% 1.0358%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% -2.4439%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% 0.3802%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% 1.6000%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% -1.0767%
长城安心回报混合(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 13.6500亿 最近份额 16.1960亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久富 1.3814 0.4700%
长城新兴产业 1.5187 0.4200%
长城中国智造混合 1.3602 0.3800%
长城久嘉创新成长混合 1.2588 0.3400%
长城医疗保健 2.5597 0.1900%
长城增益A 1.0917 0.1100%
长城增益C 1.0934 0.1100%
长城久瑞三个月定开债 1.0017 0.0400%
长城久荣纯债定开 1.0456 0.0300%
长城短债C 1.0132 0.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.4580 1.1800%
财通价值 2.8870 0.8700%
融通健康产业 1.7720 0.5700%
国泰聚信A 1.7470 0.5200%
国泰聚信C 1.7640 0.5100%
华夏医疗A 1.8120 0.5000%
华夏医疗C 1.7670 0.4500%
长城新兴产业 1.5187 0.4200%
南方医保 2.2420 0.4000%
银河稳健 1.6532 0.3200%
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