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上期算出下期平码:金鹰核心资源混合 - 基金主页(代码:210009)

今天最新净值 0.8330 -0.0090 -1.0200% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8881 0.0191 2.1934% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.9330
  • 成立日期:2012-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.027亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.0214亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
20.78% -2.46% -0.11% 9.96% 12.52% -21.86% -46.83% -4.54%
金鹰核心资源混合(210009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-15 0.8720 -1.0200%
2019-11-14 0.8810 0.5700%
2019-11-13 0.8760 -0.3400%
2019-11-12 0.8790 0.3400%
2019-11-11 0.8760 -2.0100%
2019-11-08 0.8940 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-05-31 2013-05-31 2013-06-04 分红 每份派现金0.0500元
2013-04-19 2013-04-19 2013-04-23 分红 每份派现金0.0500元
金鹰核心资源混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300467 迅游科技 18.4100 8.8400% 1.2650%
300160 秀强股份 29.0700 8.2400% -1.1765%
300495 美尚生态 8.6600 8.1100% 1.0860%
002587 奥拓电子 73.6200 7.7100% -2.3224%
002777 久远银海 10.7400 7.5900% -2.8531%
600136 道博股份 17.5700 6.9400% -2.6123%
002730 电光科技 22.5200 6.3400% 0.2587%
300494 盛天网络 11.4100 6.2800% 10.0402%
002659 中泰桥梁 47.5600 6.1700% -3.3386%
300500 苏州设计 13.2600 6.1300% -3.1333%
金鹰核心资源混合(210009)基金档案
基金代码 210009 基金简称 金鹰核心资源混合 基金全称 金鹰核心资源股票型证券投资基金
发行日期 2012-04-18 成立日期 2012-05-23 基金类型 股票型
基金经理 冼鸿鹏、杨刚 基金托管人 工商银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 1.5300亿 最近份额 1.0214亿 成立份额 4.027亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A 1.2141 0.7500%
金鹰行业优势混合 1.1862 0.7400%
金鹰医疗健康产业股票C 1.2745 0.7400%
金鹰量化 0.7533 0.6800%
金鹰优选 0.9052 0.6800%
金鹰元和混合A 0.9843 0.6500%
金鹰元和混合C 0.9731 0.6500%
金鹰核心资源混合 0.8730 0.4600%
金鹰民丰回报混合 1.1820 0.4100%
金鹰民安回报定开C 1.0111 0.3900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%