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001期香港新界平码3中3:招商核心价值混合 - 基金主页(代码:217009)

今天最新净值 1.1922 0.0057 0.4900% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2591 0.0253 2.0520% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.3122
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:96.080亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:13.0638亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
48.22% 1.80% 2.54% 7.16% 36.36% 11.70% 15.60% 45.00%
招商核心价值混合(217009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-18 1.1744 0.4900%
2019-11-15 1.1687 -0.3300%
2019-11-14 1.1726 0.7500%
2019-11-13 1.1639 1.0900%
2019-11-12 1.1514 -0.1900%
2019-11-11 1.1536 -1.8000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-30 分红 每份派现金0.0731元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 分红 每份派现金0.0516元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分红 每份派现金0.0300元
2010-01-07 2010-01-07 2010-01-08 分红 每份派现金0.0900元
招商核心价值混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600654 中安消 349.9900 5.4400% 5.0000%
600986 科达股份 403.9500 5.0300% 0.6356%
601009 南京银行 358.0600 3.9700% -0.8111%
300228 富瑞特装 200.0000 3.8400% 1.2766%
002355 兴民钢圈 229.1100 3.3100% 0.6557%
600801 华新水泥 528.3400 3.2700% 3.2258%
603899 晨光文具 122.6800 3.1800% 5.1806%
300146 汤臣倍健 135.0000 3.0800% 0.3774%
600585 海螺水泥 258.0500 3.0000% 2.3602%
002555 三七互娱 100.0000 2.9600% 9.9795%
招商核心价值混合(217009)基金档案
基金代码 217009 基金简称 招商价值 基金全称 招商核心价值混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-26 成立日期 2007-03-30 基金类型 混合型
基金经理 郭锐 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 14.5400亿 最近份额 13.0638亿 成立份额 96.080亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 1.1923 3.5702%
券商B 1.0715 3.5066%
银行基金 1.1145 1.8800%
富时AH50 1.2448 1.8600%
AH50C 1.2406 1.8600%
券商分级 1.0541 1.7600%
高贝塔B 0.8172 1.6544%
煤炭B 0.7119 1.5839%
生物药B 1.4665 1.4738%
招商沪港深科技创新混合 0.9601 1.3300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%