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权威平码高手论坛:华宝中证银行ETF联接A - 基金主页(代码:240019)

今天最新净值 1.1127 0.0132 1.1500% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1211 0.0002 0.0155% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.6775
  • 成立日期:2011-08-09
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:6.367亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:0.4703亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.80% 0.42% 1.33% 7.01% 14.79% 1.08% 28.39% 81.03%
华宝中证银行ETF联接A(240019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-18 1.1569 1.1500%
2019-11-15 1.1437 0.0000%
2019-11-14 1.1437 -0.4800%
2019-11-13 1.1492 -0.4000%
2019-11-12 1.1538 0.1500%
2019-11-11 1.1521 -1.3600%
华宝中证银行ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.1800 0.0900% 0.0225%
600016 民生银行 0.4900 0.0700% 0.0000%
601166 兴业银行 0.2200 0.0600% -0.5519%
600000 浦发银行 0.1600 0.0500% -0.0817%
600036 招商银行 0.1700 0.0500% 0.2667%
600030 中信证券 0.1300 0.0400% 0.5025%
600519 贵州茅台 0.0100 0.0400% 0.3023%
601169 北京银行 0.1700 0.0300% -0.1783%
600837 海通证券 0.1300 0.0300% 0.2867%
601766 中国中车 0.1500 0.0300% 1.0174%
华宝中证银行ETF联接A(240019)基金档案
基金代码 240019 基金简称 华宝中证银行ETF联接A 基金全称 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2011-07-11 成立日期 2011-08-09 基金类型 联接基金
基金经理 胡洁、陈建华 基金托管人 中国银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 0.6100亿 最近份额 0.4703亿 成立份额 6.367亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港大盘 1.1629 2.1500%
银行ETF 1.1061 1.9823%
券商ETF 0.9139 1.8613%
华宝中证银行ETF联接A 1.1418 1.8600%
价值ETF 5.3530 1.4018%
香港中小 1.3910 1.3300%
上证180ETF联接 1.8500 1.3100%
华宝第三产业混合 0.8909 1.1800%
华宝中证100指数A 1.4940 1.1300%
华宝沪深300增强A 1.3845 1.0700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%