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平码2中23中3心水论坛:广发聚丰混合 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.7872 0.0106 1.1700% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9088 0.0005 0.0503% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:4.3900
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
35.75% 0.76% 0.34% 10.96% 27.35% -14.18% -4.22% 449.03%
广发聚丰混合(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-14 0.9205 1.1700%
2019-11-13 0.9099 2.1300%
2019-11-12 0.8909 -0.4600%
2019-11-11 0.8950 -1.5800%
2019-11-08 0.9094 -0.0200%
2019-11-07 0.9096 0.7300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% 2.4479%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% 2.8191%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% 0.0527%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% -4.2705%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% -0.2222%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% 1.8321%
300336 新文化 864.9900 3.1300% -0.5277%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% 3.1777%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% 0.0876%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% 0.5731%
广发聚丰混合(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700亿 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%