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香港六合平码走势图:广发聚丰混合 - 基金主页(代码:270005)

今天最新净值 0.7872 -0.0070 -0.6800% 2020-01-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0274 0.0065 0.6331% 2020-01-22 15:02:00
  • 累计净值:4.3900
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.159亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:86.5658亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.55% 4.98% 12.01% 13.76% 49.23% 2.44% 16.63% 516.00%
广发聚丰混合(270005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-21 1.0209 -0.6800%
2020-01-20 1.0279 2.6700%
2020-01-17 1.0012 0.7900%
2020-01-16 0.9934 1.3400%
2020-01-15 0.9803 0.8000%
2020-01-14 0.9725 -0.7300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分红 每份派现金0.0500元
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分红 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分红 每份派现金0.0450元
广发聚丰混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300271 华宇软件 2.0000 5.8400% 2.5777%
300339 润和软件 1.0000 4.4200% 1.9523%
300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% -2.2234%
300297 蓝盾股份 1.0000 3.7600% -3.4942%
002550 千红制药 1.0000 3.4600% -2.6694%
300183 东软载波 1.0000 3.2600% 3.9424%
300336 新文化 864.9900 3.1300% 9.9870%
600271 航天信息 428.9600 2.9500% 0.6783%
300075 数字政通 865.7900 2.3500% -1.7255%
002519 银河电子 1.0000 2.2400% 2.4155%
广发聚丰混合(270005)基金档案
基金代码 270005 基金简称 广发聚丰 基金全称 广发聚丰股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金类型 股票型
基金经理 易阳方、傅友兴、白金 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 84.6700亿 最近份额 86.5658亿 成立份额 13.159亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药 1.4973 1.8225%
广发医药联接A 0.9275 1.6900%
医疗B 1.6074 1.5991%
医疗分级 1.3064 0.9800%
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) 1.0349 0.5148%
广发医疗保健股票 1.8958 0.4100%
国债十年 106.2600 0.2147%
广发中债7-10年国开债指数A 1.1021 0.1400%
广发中债7-10年国开债指数C 1.0875 0.1300%
广发集富纯债A 1.0450 0.1000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息 2.0860 4.6700%
金鹰策略配置混合 1.3893 4.1100%
泰达转型 1.3000 4.0800%
金元价值 0.8060 3.6000%
金鹰行业优势混合 1.4510 3.5800%
金鹰科技 0.7690 3.3600%
信诚中小盘 2.2900 3.3400%
泰信发展 1.5440 3.2800%
诺安成长 1.4870 3.1900%
长城优化 2.5008 3.0700%
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