基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
s

平码中奖规则开奖结果:諾安先鋒混合 - 基金主頁(代碼:320003)

今天最新凈值 1.3496 0.0012 0.0800% 2020-02-25
盤中實時估值(僅供參考) 1.5026 0.0020 0.1355% 2020-02-19 11:00:05
  • 累計凈值:3.2331
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:3.792億份
  • 管理人:諾安基金
  • 最近份額:33.6045億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
8.08% 3.07% 7.10% 14.11% 22.39% 12.76% 15.46% 478.23%
諾安先鋒混合(320003)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-02-25 1.5374 0.0800%
2020-02-24 1.5362 0.7900%
2020-02-21 1.5242 0.7000%
2020-02-20 1.5136 1.2600%
2020-02-19 1.4947 -0.3900%
2020-02-18 1.5006 0.6800%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分紅 每份派現金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分紅 每份派現金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分紅 每份派現金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分紅 每份派現金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分紅 每份派現金0.0150元
諾安先鋒混合重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600030 中信證券 371.9900 3.0400% 0.6789%
002271 東方雨虹 287.6500 2.4400% -0.7899%
002001 新和成 311.8500 2.3400% -0.8640%
600285 羚銳制藥 691.6500 2.2100% -1.4286%
000333 美的集團 114.1400 2.1400% -0.8742%
600048 保利地產 403.4400 2.1100% 1.1266%
000651 格力電器 92.3200 1.9500% -2.1439%
600383 金地集團 375.3800 1.7600% 1.6430%
002918 蒙娜麗莎 263.3900 1.7000% 0.2000%
603916 蘇博特 306.5600 1.6700% -1.5385%
諾安先鋒混合(320003)基金檔案
基金代碼 320003 基金簡稱 諾安先鋒混合 基金全稱 諾安股票證券投資基金
發行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金類型 股票型
基金經理 楊谷 基金托管人 工商銀行 基金公司 諾安基金
最近資產 42.5500億 最近份額 33.6045億 成立份額 3.792億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安成長 1.7670 4.4900%
諾安和鑫 1.5040 4.4800%
諾安利鑫混合 1.5259 2.0500%
諾安高端制造 1.2630 1.9400%
諾安黃金 1.0310 1.6765%
諾安主題 2.5770 1.4600%
諾安創業 1.3156 1.2500%
諾安中小盤 2.2170 1.1400%
諾安新經濟 1.2690 1.0400%
諾安恒鑫混合 1.1206 0.9700%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河創新 6.4687 5.3100%
金鷹策略配置混合 1.6672 4.7600%
天治核心 0.6329 4.5600%
諾安成長 1.7670 4.4900%
諾德中小盤 1.9350 4.4300%
廣發小盤 2.8964 4.1700%
銀河主題 5.0500 4.1200%
信誠中小盤 2.6900 4.1000%
泰信中小盤 2.9210 4.0200%
南方高增 1.6308 3.7100%
關閉
關閉
關閉
關閉