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最精准平码三中三:诺安先锋混合 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.3496 -0.0071 -0.5300% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3581 0.0108 0.8016% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:3.2331
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.66% -1.54% -1.59% 1.81% 10.33% -7.98% -1.72% 404.49%
诺安先锋混合(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-15 1.3403 -0.5300%
2019-11-14 1.3474 0.6500%
2019-11-13 1.3387 0.0200%
2019-11-12 1.3384 0.1300%
2019-11-11 1.3366 -1.8100%
2019-11-08 1.3613 -0.3500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% -0.1477%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% -0.4282%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% 9.9947%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% 0.4796%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% -0.4367%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% -3.3333%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% -1.7544%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% -0.2286%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% -4.3918%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% -1.4925%
诺安先锋混合(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安先锋混合 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500亿 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安新动力 1.9740 1.3300%
诺安优化配置混合 1.2377 1.3200%
诺安鸿鑫混合 1.1752 1.3000%
诺安改革趋势混合 1.0070 1.2100%
诺安策略 1.5870 1.1500%
诺安中证100 1.5260 1.0600%
诺安沪深300指数增强 1.1398 0.9100%
诺安积极回报 1.3430 0.9000%
诺安先锋混合 1.3588 0.8500%
诺安精选价值混合 1.0491 0.7800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%