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88论坛平码高手平特高手平特一肖:上投摩根分紅添利債券B - 基金主頁(代碼:370022)

今天最新凈值 1.0910 0.0000 0.0000% 2020-02-25
盤中實時估值(僅供參考) 1.1010 0.0000 0.0000% 2020-02-19 11:00:05
  • 累計凈值:1.3760
  • 成立日期:2012-06-25
  • 基金類型:債券型
  • 成立份額:22.363億份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份額:2.3909億
今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
0.91% 0.27% 0.73% 1.74% 3.53% 6.77% 7.49% 45.37%
上投摩根分紅添利債券B(370022)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2020-02-25 1.1040 0.0000%
2020-02-24 1.1040 0.0000%
2020-02-21 1.1040 0.1800%
2020-02-20 1.1020 0.0908%
2020-02-19 1.1010 0.0000%
2020-02-18 1.1010 0.0000%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分紅 每份派現金0.0100元
2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 分紅 每份派現金0.0070元
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-17 分紅 每份派現金0.0060元
2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19 分紅 每份派現金0.0060元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-18 分紅 每份派現金0.0110元
上投摩根分紅添利債券B重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601318 中國平安 4.0000 0.5300% -0.6566%
603778 乾景園林 0.1000 0.0100% -1.8767%
上投摩根分紅添利債券B(370022)基金檔案
基金代碼 370022 基金簡稱 上投分紅B 基金全稱 上投摩根分紅添利債券型證券投資基金
發行日期 2012-05-14 成立日期 2012-06-25 基金類型 債券型
基金經理 趙峰 基金托管人 中國銀行 基金公司 上投摩根基金
最近資產 2.6300億 最近份額 2.3909億 成立份額 22.363億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.00% 贖回費率 1.50%
上投摩根基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上投安全戰略 1.5390 2.1234%
上投尚?;旌?FOF) 1.2679 1.7086%
上投文體休閑 1.4590 1.6725%
上投雙核 2.2644 1.5517%
上投策略精選 1.1130 1.5511%
上投摩根民生 2.2270 1.4117%
上投新興服務 1.5800 1.0877%
上投醫療健康 1.6800 0.9615%
上投錦程養老三年混合(FOF) 1.0973 0.8919%
上投優信C 1.2500 0.7252%
債券型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成可轉債 1.3260 2.1600%
民生轉債A 0.8660 1.4100%
建信轉債C 2.6880 1.4000%
建信轉債A 2.7650 1.3900%
建信雙債增強C 1.2620 1.3700%
鵬華可轉債 1.1890 1.3600%
信達鑫安 1.1280 1.3500%
建信雙債增強A 1.2930 1.3300%
中銀轉債B 2.3950 1.2300%
中銀轉債A 2.4740 1.1900%
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