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看平码:上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.7770 -0.0060 -0.6849% 2020-01-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-22 15:02:00
  • 累计净值:0.7770
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.40% -1.36% 1.64% 9.85% 21.34% 4.32% 40.10% -13.00%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-21 0.8700 -0.6849%
2020-01-20 0.8760 0.4587%
2020-01-17 0.8720 0.2299%
2020-01-16 0.8700 -0.9112%
2020-01-15 0.8780 -0.4535%
2020-01-14 0.8820 1.0309%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 杨逸枫、张军、王邦祺 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 45.2800亿 最近份额 80.7130亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中国世纪美元现钞 0.2185 1.0638%
中国世纪美元现汇 0.2185 1.0638%
中国世纪人民币份额 1.5000 0.7388%
上投日本精选股票 1.0859 0.2030%
上投锦程养老三年混合(FOF) 1.0623 0.1981%
上投尚?;旌?FOF) 1.2223 0.1475%
上投中国生物医药混合 1.5397 0.0325%
上投分红A 1.1010 0.0000%
上投分红B 1.0970 0.0000%
上投消费 1.7110 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基亚洲 1.0850 0.2773%
广发亚太债(美元) 0.1976 0.0506%
广发纳斯达克100A(美元现汇) 0.4139 0.0483%
华安纳指100美元现钞 0.4066 0.0246%
华安纳指100美元现汇 0.4066 0.0246%
博时亚洲(美元现汇) 0.2119 0.0000%
博时亚洲(美元现钞) 0.2119 0.0000%
嘉实美股(美元现汇) 1.9900 0.0000%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2241 0.0000%
广发美国房地产(美元) 0.1781 0.0000%
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