基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

出平码公式:上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.7770 0.0040 0.4957% 2019-11-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-20 14:45:07
  • 累计净值:0.7770
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.03% 0.75% 2.40% 8.57% 12.80% -1.34% 34.27% -18.90%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-19 0.8110 0.4957%
2019-11-18 0.8070 0.7491%
2019-11-15 0.8010 -0.2491%
2019-11-14 0.8030 -1.2300%
2019-11-13 0.8130 0.9938%
2019-11-12 0.8050 -1.7094%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 杨逸枫、张军、王邦祺 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 45.2800亿 最近份额 80.7130亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 3.0280 2.6789%
上投动力精选混合 1.1290 2.5525%
上投医疗健康 1.5040 2.5222%
上投摩根民生 1.7030 2.4669%
上投新兴服务 1.2530 2.3693%
上投创新商业模式 1.1414 2.3402%
上投安全战略 1.2430 2.2204%
上投中小盘 2.2180 2.2120%
上投互联 0.7930 2.1907%
上投优势 1.1913 2.1610%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4937 1.5363%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2158 1.4600%
添富恒生 1.1890 1.4500%
H股ETF 1.2178 1.3229%
H股ETF联接A(人民币) 1.2149 1.2400%
恒生H股 0.8427 1.2100%
恒生中企 0.9992 1.2000%
国富大中华人民币 1.4680 0.9629%
国富亚洲 1.0280 0.8832%
上投亚太 0.8110 0.4957%