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六和合彩平码的赔率:中海上证50指数增强 - 基金主页(代码:399001)

今天最新净值 1.3580 -0.0100 -0.7600% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3514 0.0214 1.6059% 2019-10-11 15:29:59
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.09% -2.97% -4.33% 2.40% 20.63% 10.72% 36.19% 36.19%
中海上证50指数增强(399001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-15 1.3050 -0.7600%
2019-11-14 1.3150 -0.0800%
2019-11-13 1.3160 -0.7500%
2019-11-12 1.3260 0.2300%
2019-11-11 1.3230 -1.6400%
2019-11-08 1.3450 -1.1800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.0580元
中海上证50指数增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 41.0400 8.8200% -0.1477%
600016 民生银行 111.5500 6.8600% 0.0000%
601166 兴业银行 49.9800 5.2400% 1.0379%
600000 浦发银行 37.9800 4.6000% 0.0824%
600036 招商银行 39.8300 4.3300% 0.2450%
600030 中信证券 34.1500 4.1100% -0.8676%
002450 康得新 17.7500 3.9600% 0.0000%
600837 海通证券 37.4300 3.6100% -1.4358%
600109 国金证券 36.4400 3.5500% -0.7299%
601328 交通银行 82.4700 3.1000% -0.3617%
中海上证50指数增强(399001)基金档案
基金代码 399001 基金简称 中海上证50 基金全称 中海上证50指数增强型证券投资基金
发行日期 2010-02-22 成立日期 2010-03-25 基金类型 股票指数
基金经理 彭海平 基金托管人 工商银行 基金公司 中?;?/a>
最近资产 1.4600亿 最近份额 1.3839亿 成立份额 5.520亿份
管理费率 0.85% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%