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平码三中三是什么:工银核心价值混合A - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2950 0.0007 0.2100% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.3386 -0.0022 -0.6512% 2020-01-17 15:01:55
  • 累计净值:4.5203
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:157.8403亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.87% -0.06% 2.90% 8.62% 37.98% 0.23% 33.78% 678.43%
工银核心价值混合A(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 0.3324 0.2100%
2020-01-16 0.3317 -0.3900%
2020-01-15 0.3330 -0.0600%
2020-01-14 0.3332 -0.9600%
2020-01-13 0.3441 1.1500%
2020-01-10 0.3402 -0.1800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0076元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
工银核心价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% -2.1028%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 0.4031%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% 0.3674%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% -2.2044%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% -0.1160%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% 0.1229%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% -0.1590%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% -0.2335%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% -0.2225%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% -2.7654%
工银核心价值混合A(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银核心价值混合A 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 38.1500亿 最近份额 157.8403亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银养老 1.0500 1.5500%
工银前沿医疗股票 2.0930 1.4500%
工银香港中小盘人民币 1.3730 1.4032%
工银医疗保健 2.0350 1.4000%
工银医药健康股票A 1.7553 1.1500%
工银医药健康股票C 1.7378 1.1500%
工银新焦点灵活配置混合C 1.2820 0.9400%
工银新焦点灵活配置混合A 1.3080 0.9300%
工银沪港深股票 1.1728 0.9100%
工银沪港深精选混合C 0.9929 0.8800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家优选 1.4523 2.5780%
华润元大信息 1.9720 1.9600%
工银养老 1.0500 1.5500%
银河优选 1.4950 1.4900%
农银医疗保健 1.7106 1.4700%
工银医疗保健 2.0350 1.4000%
诺安新经济 1.0950 1.3900%
国联安精选 0.8770 1.3900%
华富成长趋势混合 1.2723 1.3900%
华宝医药生物混合 2.4910 1.3800%
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