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还是不懂什么叫平码:工银核心价值混合A - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2950 0.0016 0.5000% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.3225 0.0002 0.0629% 2019-11-14 15:29:59
  • 累计净值:4.5203
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:157.8403亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
33.35% -0.28% 2.45% 10.95% 27.39% 1.65% 18.90% 637.94%
工银核心价值混合A(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-14 0.3239 0.5000%
2019-11-13 0.3223 0.6600%
2019-11-12 0.3202 -0.0300%
2019-11-11 0.3203 -1.6000%
2019-11-08 0.3255 0.3400%
2019-11-07 0.3244 0.3700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
工银核心价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% 0.0000%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 0.0381%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% -0.0612%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% 0.2625%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% -0.4614%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% 0.4065%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% 0.9622%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% -0.5259%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% -0.6435%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% 0.2454%
工银核心价值混合A(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银核心价值混合A 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 38.1500亿 最近份额 157.8403亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银养老 0.9960 1.4300%
环保B端 0.3694 1.4278%
工银文体产业股票 1.7470 1.3900%
工银互联网 0.3840 1.3200%
工银医疗保健 1.9920 1.2700%
工银前沿医疗股票 2.0210 1.2500%
500B 1.0305 1.1583%
新能B级 0.5083 1.0738%
工银医药健康股票C 1.6664 1.0600%
工银医药健康股票A 1.6808 1.0600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河创新 3.7299 2.9900%
海富通股票混合 0.8740 2.4600%
长盛城镇化主题混合 1.3170 2.1700%
华夏复兴混合 1.9330 2.0100%
诺安成长 1.1460 1.9600%
富国医?;旌?/a> 2.8650 1.9573%
国联安优选 1.9345 1.9000%
万家优选 1.1944 1.8900%
长盛电子信息产业混合A 1.5120 1.8900%
汇丰科技 2.1278 1.8600%