基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

八个平码复式三中三组:金融ETF - 基金主页(代码:510230)

今天最新净值 5.8228 -0.0115 -0.2000% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 5.7417 -0.0095 -0.1660% 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:1.8809
  • 成立日期:2011-03-31
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:5.660亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4375亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.38% -2.56% -3.06% 3.36% 16.70% 4.36% 25.01% 89.65%
金融ETF(510230)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-15 5.7397 -0.2000%
2019-11-14 5.7512 -0.3690%
2019-11-13 5.7725 -0.7104%
2019-11-12 5.8138 0.1619%
2019-11-11 5.8044 -1.4600%
2019-11-08 5.8904 -1.0599%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-19 2019-06-20 分红 每份派现金0.2500元
2011-05-06 份额折算 每份份额折算0.28401份
金融ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 1.0000 12.6800% -0.1477%
600016 民生银行 3.0000 9.8900% 0.0000%
601166 兴业银行 1.0000 7.5900% 1.0379%
600000 浦发银行 1.0000 6.4500% 0.0824%
600036 招商银行 1.0000 6.0900% 0.2450%
600030 中信证券 906.6800 5.1200% -0.8676%
601328 交通银行 2.0000 4.8000% -0.3617%
601288 农业银行 4.0000 4.4900% 0.2809%
600837 海通证券 935.5800 4.2400% -1.4358%
601169 北京银行 1.0000 3.7600% 0.0000%
金融ETF(510230)基金档案
基金代码 510230 基金简称 金融ETF 基金全称 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-03-01 成立日期 2011-03-31 基金类型 ETF-场内
基金经理 艾小军 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 53.7300亿 最近份额 11.4375亿 成立份额 5.660亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金牛 1.3290 0.3000%
十年国债 107.3900 0.0960%
国债ETF 118.5160 0.0625%
国泰润利纯债债券 1.0201 0.0600%
国泰聚享纯债债券 1.0046 0.0400%
港股通 0.9840 0.0300%
国泰惠丰纯债债券 1.0041 0.0300%
国泰兴富三个月定期开放债券 1.0081 0.0300%
国泰惠融纯债债券 1.0050 0.0200%
国泰瑞和纯债债券 1.0442 0.0200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
亚债中国C 1.2120 0.1700%
银行B端 1.1997 0.1001%
资源A级 1.0440 0.0959%
泰信400A 1.0440 0.0959%
创业板A 1.0440 0.0959%
一带A 1.0510 0.0952%
南方10年国债A 1.2759 0.0900%
亚债中国A 1.2510 0.0800%
国债ETF 112.8410 0.0727%
金边中债ETF联接A 1.0525 0.0700%