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平码复式三中三几组:易方达恒生中国企业ETF(QDII) - 基金主页(代码:510900)

今天最新净值 1.2227 0.0142 1.1956% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.2727
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:16.165亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:80.2889亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.42% -0.41% -0.66% 5.69% 2.62% -0.04% 21.10% 25.42%
易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-18 1.2019 1.1956%
2019-11-15 1.1877 -0.0253%
2019-11-14 1.1880 -0.8099%
2019-11-13 1.1977 -1.5454%
2019-11-12 1.2165 0.8038%
2019-11-11 1.2068 -2.5438%
易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)基金档案
基金代码 510900 基金简称 H股ETF 基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2012-07-09 成立日期 2012-08-09 基金类型 QDII
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 73.3600亿 最近份额 80.2889亿 成立份额 16.165亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行业B 1.0092 3.8165%
证券B 1.0409 3.5103%
上证50B 0.9494 2.8491%
H股ETF 1.2009 2.3000%
H股ETF联接A(人民币) 1.1998 2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 2.1100%
银行业 1.0128 1.8700%
中证证券 0.9136 1.8506%
证券分级 1.0265 1.7500%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4647 2.3550%
H股ETF 1.2009 2.3000%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2097 2.2400%
恒生H股 0.8343 2.2100%
添富恒生 1.1670 2.1900%
恒生中企 0.9883 2.1800%
H股ETF联接A(人民币) 1.1998 2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 2.1100%
国泰商品 0.4500 1.5801%