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平码1块中多少:汇添富均衡增长混合 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5860 0.0035 0.5400% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.6539 0.0045 0.6930% 2019-11-14 15:29:59
  • 累计净值:3.1118
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
37.58% 0.09% 3.89% 13.73% 27.43% -8.86% 7.96% 291.32%
汇添富均衡增长混合(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 0.6494 0.9200%
2019-11-12 0.6435 0.2200%
2019-11-11 0.6421 -1.4000%
2019-11-08 0.6512 -0.2300%
2019-11-07 0.6527 0.6000%
2019-11-06 0.6488 -0.5700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 分红 每份派现金0.0800元
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% 8.3333%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% -0.2278%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% -0.4517%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% -5.0259%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% 2.0752%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% 0.0000%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% 0.0000%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% 0.8935%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% -0.3663%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% 1.6523%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400亿 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
精准医C 1.0574 1.4100%
精准医疗 1.0721 1.4000%
汇添富医药保健混合 1.7450 1.3900%
汇添富医疗 1.3180 1.2300%
汇添富科技创新混合A 1.1927 1.1700%
汇添富科技创新混合C 1.1872 1.1700%
添富创新医药混合 1.6873 1.1400%
汇添富移动互联 1.2630 1.1200%
医药ETF 1.6157 0.9939%
汇添富消费行业混合 4.7510 0.9800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河创新 3.7299 2.9900%
海富通股票混合 0.8740 2.4600%
长盛城镇化主题混合 1.3170 2.1700%
诺安成长 1.1460 1.9600%
富国医?;旌?/a> 2.8650 1.9573%
国联安优选 1.9345 1.9000%
万家优选 1.1944 1.8900%
长盛电子信息产业混合A 1.5120 1.8900%
汇丰科技 2.1278 1.8600%
景顺中小盘 1.1870 1.8000%