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香港平码2中1论坛:汇添富均衡增长混合 - 基金主页(代码:519018)

今天最新净值 0.5860 -0.0063 -0.9200% 2020-01-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.6806 0.0037 0.5482% 2020-01-22 15:02:00
  • 累计净值:3.1118
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:49.358亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:100.1660亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.53% -0.01% 6.74% 12.78% 46.18% 2.44% 26.54% 322.98%
汇添富均衡增长混合(519018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-21 0.6769 -0.9200%
2020-01-20 0.6832 0.4100%
2020-01-17 0.6804 0.4700%
2020-01-16 0.6772 0.2100%
2020-01-15 0.6758 -0.1700%
2020-01-14 0.7020 -0.3500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0700元
汇添富均衡增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 1.0000 6.0600% 8.3333%
601222 林洋能源 1.0000 5.9600% 0.5639%
600422 昆药集团 1.0000 5.8300% -4.1096%
002555 三七互娱 713.1500 5.0800% 1.4812%
002589 瑞康医药 1.0000 4.6100% -2.1622%
300166 东方国信 754.2100 3.0300% 1.6818%
600172 黄河旋风 999.9900 2.6500% 0.0000%
300144 宋城演艺 525.9900 2.5500% 0.0000%
300168 万达信息 529.6500 2.3900% 0.6854%
600305 恒顺醋业 530.0000 1.8100% -2.9851%
汇添富均衡增长混合(519018)基金档案
基金代码 519018 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金全称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金类型 股票型
基金经理 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 60.3400亿 最近份额 100.1660亿 成立份额 49.358亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.2030 1.6000%
中药基金 0.8462 3.3100%
中药C 0.8402 3.3100%
医药ETF 1.6788 1.5731%
添富中证医药ETF联接A 1.1533 1.5100%
添富中证医药ETF联接C 1.1496 1.5100%
汇添富医疗 1.3700 0.9600%
精准医疗 1.1454 0.5500%
精准医C 1.1290 0.5500%
汇添富医药保健混合 1.8030 0.3900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达转型 1.3000 4.0800%
泰达宏利市值优选混合 1.0388 2.5100%
泰达宏利周期混合 1.5813 2.3300%
泰达首选 1.3481 2.0100%
泰达宏利领先中小盘混合 1.1480 1.9500%
华宝新兴产业混合 1.9657 1.7100%
泰达宏利成长混合 1.5947 1.5900%
华宝行业精选混合 1.3137 1.5000%
华宝生态中国混合 2.3640 1.2900%
华宝制造股票 1.3620 1.2600%
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