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今期平码猜生肖:浦银安盛精致生活混合 - 基金主页(代码:519113)

今天最新净值 1.4960 -0.0110 -0.6000% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.8275 -0.0185 -1.0037% 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:1.5560
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.370亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:3.0799亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
47.15% -2.19% 1.77% 12.72% 32.40% -14.65% -16.59% 93.47%
浦银安盛精致生活混合(519113)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-15 1.8350 -0.6000%
2019-11-14 1.8460 0.8200%
2019-11-13 1.8310 0.8300%
2019-11-12 1.8160 -0.9300%
2019-11-11 1.8330 -2.2921%
2019-11-08 1.8760 -0.2100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-11-09 2010-11-09 2010-11-11 分红 每份派现金0.0600元
浦银安盛精致生活混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002247 帝龙新材 183.1300 9.1400% 0.3891%
000779 三毛派神 110.7100 5.5600% -2.4679%
002776 柏堡龙 81.8400 5.4100% -5.3019%
300065 海兰信 100.4000 5.0000% -1.2302%
300494 盛天网络 35.3000 4.7200% 10.0402%
300322 硕贝德 182.0500 4.3300% -5.3067%
603006 联明股份 68.1800 4.2600% -2.7749%
300279 和晶科技 81.1600 4.1800% -2.3715%
002189 利达光电 61.0000 3.4300% -1.9531%
300304 云意电气 87.6300 3.4200% -2.4752%
浦银安盛精致生活混合(519113)基金档案
基金代码 519113 基金简称 浦银生活 基金全称 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-04-27 成立日期 2009-06-04 基金类型 混合型
基金经理 吴勇 基金托管人 建设银行 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 6.2800亿 最近份额 3.0799亿 成立份额 8.370亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0452 0.0600%
浦银安盛盛达纯债债券C 1.0421 0.0600%
浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0384 0.0500%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0357 0.0500%
浦银普益A 1.0224 0.0500%
浦银普益C 1.0198 0.0500%
浦银普瑞A 1.0196 0.0400%
浦银普瑞C 1.0161 0.0400%
浦银中短债A 1.0389 0.0200%
浦银中短债C 1.0367 0.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈核心A 1.0871 0.7600%
宝盈核心C 1.0769 0.7500%
中?;隼?/a> 1.0500 0.4800%
景顺中国回报 1.2520 0.3200%
宝盈科技30 1.8730 0.2700%
大成睿景C 0.7380 0.2700%
大成睿景A 0.7660 0.2600%
泰信行业A 1.3060 0.1500%
诺安新动力 1.9390 0.1000%
中海分红 0.9616 0.1000%