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香港平码三中三公开:华夏聚利债券基金盘中实时估值(000014)

今天最新净值 1.1840 -0.0070 -0.5200% 2020-01-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3346 0.0006 0.0435% 2020-01-22 15:02:00
  • 累计净值:1.1840
  • 成立日期:2013-03-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:40.759亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:0.9383亿
华夏聚利债券基金000014重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 0.0000 0.0000% 0.1600% 0.0000%
603223 恒通股份 0.1000 0.0000% -0.9317% 0.0000%
603599 广信股份 0.1000 0.0000% -0.2005% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0% 0% 10.1500%
华夏聚利债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-01-21 -0.5200% -0.1734%
2020-01-20 0.8300% 0.0757%
2020-01-17 0.2300% 0.0142%
2020-01-16 -0.3000% -0.0431%
2020-01-15 -0.6000% -0.0561%
2020-01-14 0.3000% -0.0340%
2020-01-13 0.3800% 0.0995%
2020-01-10 -0.1500% -0.0029%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华夏聚利债券基金000014实时估值图(多计算方式对照)
华夏聚利债券基金000014实时估值图 华夏聚利债券基金000014实时估值图
华夏基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1548 0.3293%
华夏大盘 14.6480 0.6873%
华夏聚利债券 1.3346 0.0435%
华夏优势 2.0641 2.1322%
华夏复兴 2.4477 2.2861%
华夏双债增强A 1.3674 0.0316%
华夏双债增强C 1.3464 0.0316%
华夏沪深300ETF联接 1.3740 -0.0003%
华夏盛世 0.7996 0.8327%
华夏永福 1.8925 0.3986%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中??勺瓵 0.8244 0.1707%
中??勺瓹 0.8254 0.1707%
鹏华国企债 1.1472 -0.0397%
华夏聚利债券 1.3346 0.0435%
工银产业债A 1.4699 0.0594%
工银产业债B 1.4389 0.0594%
华夏双债增强A 1.3674 0.0316%
华夏双债增强C 1.3464 0.0316%
鹏华实业债 1.0145 -0.0028%
鹏华双债增利 1.2428 0.3683%
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