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平码www.bw868.com:华夏聚利债券基金盘中实时估值(000014)

今天最新净值 1.1840 0.0090 0.7300% 2019-12-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.2347 0.0007 0.0602% 2019-12-06 15:29:59
  • 累计净值:1.1840
  • 成立日期:2013-03-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:40.759亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:0.9383亿
华夏聚利债券基金000014重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 0.0000 0.0000% 0.1618% 0.0000%
603223 恒通股份 0.1000 0.0000% -0.6472% 0.0000%
603599 广信股份 0.1000 0.0000% -0.4993% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0% 0% 10.1500%
华夏聚利债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-12-05 0.7300% 0.0779%
2019-12-04 0.0800% -0.0033%
2019-12-03 0.0800% 0.0398%
2019-12-02 0.0800% 0.0196%
2019-11-29 -0.0800% -0.0884%
2019-11-28 -0.2400% -0.0349%
2019-11-27 -0.0800% -0.0418%
2019-11-26 0.0000% 0.0352%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华夏聚利债券基金000014实时估值图(多计算方式对照)
华夏聚利债券基金000014实时估值图 华夏聚利债券基金000014实时估值图
华夏基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.0549 0.5651%
华夏大盘 13.6710 0.7442%
华夏聚利债券 1.2347 0.0602%
华夏优势 1.8402 0.7213%
华夏复兴 1.9821 1.1292%
华夏双债增强A 1.2816 0.0437%
华夏双债增强C 1.2626 0.0437%
华夏沪深300ETF联接 1.2992 0.0118%
华夏盛世 0.6761 0.9051%
华夏永福 1.7693 0.2435%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中??勺瓵 0.7445 0.0707%
中??勺瓹 0.7455 0.0707%
鹏华国企债 1.1476 -0.0082%
华夏聚利债券 1.2347 0.0602%
工银产业债A 1.4429 0.0631%
工银产业债B 1.4139 0.0631%
华夏双债增强A 1.2816 0.0437%
华夏双债增强C 1.2626 0.0437%
鹏华实业债 1.0071 -0.0045%
鹏华双债增利 1.1955 0.1270%