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三中三平码免费公开:工银产业债债券A基金盘中实时估值(000045)

今天最新净值 1.4110 -0.0040 -0.2700% 2020-01-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.4699 0.0009 0.0594% 2020-01-22 15:02:00
  • 累计净值:1.5620
  • 成立日期:2013-03-29
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:50.818亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:4.0830亿
工银产业债债券A基金000045重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 13.0000 1.0200% -0.4439% -0.0045%
600036 招商银行 21.0000 0.6600% 0.0794% 0.0005%
000858 五粮液 5.3000 0.6200% -0.6937% -0.0043%
601601 中国太保 17.0000 0.5400% 0.5164% 0.0028%
601166 兴业银行 33.0000 0.5200% 0.3146% 0.0016%
600309 万华化学 11.5000 0.4600% 0.2603% 0.0012%
002415 ??低?/td> 15.0000 0.4400% 4.6299% 0.0204%
000651 格力电器 8.5000 0.4400% 0.2105% 0.0009%
000333 美的集团 9.0000 0.4200% -1.0671% -0.0045%
000002 万科A 18.0000 0.4200% 3.0811% 0.0129%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.54% 0.027% 12.5800%
工银产业债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-01-21 -0.2700% -0.2788%
2020-01-20 0.1400% 0.0719%
2020-01-17 0.0000% -0.0072%
2020-01-16 -0.0700% -0.0648%
2020-01-15 -0.0700% -0.0842%
2020-01-14 0.0000% -0.0134%
2020-01-13 0.1400% 0.1486%
2020-01-10 0.0000% -0.0205%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银产业债债券A基金000045实时估值图(多计算方式对照)
工银产业债债券A基金000045实时估值图 工银产业债A基金000045实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.4699 0.0594%
工银产业债B 1.4389 0.0594%
工银添福A 1.5304 0.0940%
工银添福B 1.5224 0.0940%
工银保本3号A 1.1892 0.0987%
工银保本3号B 1.1621 0.0987%
工银月月薪 1.6403 0.5728%
工银金融地产 2.2584 0.2827%
工银信息 2.0959 -0.2902%
工银绝对收益A 1.2012 0.6019%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中??勺瓵 0.8244 0.1707%
中??勺瓹 0.8254 0.1707%
鹏华国企债 1.1472 -0.0397%
华夏聚利债券 1.3346 0.0435%
工银产业债A 1.4699 0.0594%
工银产业债B 1.4389 0.0594%
华夏双债增强A 1.3674 0.0316%
华夏双债增强C 1.3464 0.0316%
鹏华实业债 1.0145 -0.0028%
鹏华双债增利 1.2428 0.3683%
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