基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

今天的平码是什么:国泰策略价值灵活配置混合基金盘中实时估值(020022)

今天最新净值 1.4640 -0.0030 -0.1900% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.6440 0.0310 1.9240% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.4640
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:0.7705亿
国泰策略价值灵活配置混合基金020022重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300471 厚普股份 93.5700 22.9600% 1.1338% 0.2603%
300436 广生堂 28.1500 7.8300% 0.6098% 0.0477%
002781 奇信股份 20.4500 2.9600% 4.0779% 0.1207%
300113 顺网科技 3.1500 1.2200% -1.7761% -0.0217%
000532 力合股份 11.5200 0.8300% 2.0997% 0.0174%
300224 正海磁材 10.2800 0.8200% 1.3870% 0.0114%
002292 奥飞娱乐 3.1200 0.5600% 3.6990% 0.0207%
300252 金信诺 3.5700 0.4400% -0.4329% -0.0019%
600325 华发股份 2.7400 0.1500% -0.4267% -0.0006%
300097 智云股份 0.4400 0.0700% 1.2788% 0.0009%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
37.84% 0.4549% 76.5800%
国泰策略价值灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-11-13 -0.1900% -1.2710%
2019-11-12 0.1200% 0.6914%
2019-11-11 -1.6400% -2.9670%
2019-11-08 -0.3000% -0.9065%
2019-11-07 0.0600% 2.2397%
2019-11-06 -0.4200% -1.8267%
2019-11-05 0.6700% -0.0355%
2019-11-04 0.5500% 1.3783%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰策略价值灵活配置混合基金020022实时估值图(多计算方式对照)
国泰策略价值灵活配置混合基金020022实时估值图 国泰策略价值灵活配置混合基金020022实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.3670 0.0061%
泰达信用合利A 0.9760 0.0002%
民生转债C 0.7008 0.4034%
上投成长 1.3463 -0.4228%
嘉实研究阿尔法 1.1839 1.3647%
泰达收益增强债A 1.0210 0.0000%
鹏华丰实A 1.1160 0.0007%
景祥A 1.0177 -0.0250%
汇添富沪深300 1.5494 0.8229%
华泰丰汇债A 1.0421 -0.0414%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.3670 0.0061%
泰达信用合利A 0.9760 0.0002%
民生转债C 0.7008 0.4034%
上投成长 1.3463 -0.4228%
嘉实研究阿尔法 1.1839 1.3647%
泰达收益增强债A 1.0210 0.0000%
鹏华丰实A 1.1160 0.0007%
景祥A 1.0177 -0.0250%
汇添富沪深300 1.5494 0.8229%
华泰丰汇债A 1.0421 -0.0414%