基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
s

6合彩平码二肖赔率:信誠雙盈分級債券A基金盤中實時估值(165518)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0005 0.0005 0.0504% 2020-02-19 11:00:05
  • 累計凈值:1.1370
  • 成立日期:2012-04-13
  • 基金類型:固定收益
  • 成立份額:3.645億份
  • 管理人:信誠基金
  • 最近份額:2.6300億
信誠雙盈分級債券A基金165518重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601318 中國平安 0.0000 892.1100% -0.6566% -5.8576%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
892.11% -5.8576% 10.6700%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
信誠雙盈分級債券A基金165518實時估值圖(多計算方式對照)
信誠雙盈分級債券A基金165518實時估值圖 雙盈A基金165518實時估值圖
信誠基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信誠新雙盈 1.0820 -0.0028%
新雙盈A 1.0030 -0.0028%
新雙盈B 1.2400 -0.0028%
信誠新興 1.7276 0.6198%
信誠季季定期 1.3312 0.0116%
年年有余A 1.2469 -0.0100%
年年有余B 1.2169 -0.0100%
信誠月月定期 1.2457 -0.0241%
信誠惠報債券A 1.0255 0.0479%
信誠惠報債券B 1.0125 0.0479%
固定收益基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
新雙盈A 1.0030 -0.0028%
豐信A 1.0000 -0.0001%
泰達瑞利A 1.0000 0.0031%
華富恒富A 1.2029 -0.0088%
惠祥A 1.0054 -0.0010%
久盈A 0.9996 -0.0364%
天弘瑞利A 1.0005 0.0485%
合潤A 1.0411 -0.5906%
匯利A 1.0780 -0.0003%
多利優先 1.0449 -0.0004%
關閉
關閉
關閉
關閉