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九龙玄机独平码二中一:信诚中证800金融指数分级基金盘中实时估值(165521)

今天最新净值 1.0690 -0.0030 -0.2800% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0551 -0.0019 -0.1774% 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:1.7730
  • 成立日期:2013-12-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.632亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:27.7339亿
信诚中证800金融指数分级基金165521重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 832.5600 10.7700% -0.1477% -0.0159%
600016 民生银行 2.0000 8.5000% 0.0000% 0.0000%
601166 兴业银行 1.0000 6.5400% 1.0379% 0.0679%
600000 浦发银行 760.6700 5.5400% 0.0824% 0.0046%
600036 招商银行 800.7900 5.2400% 0.2450% 0.0128%
600030 中信证券 604.9300 4.3800% -0.8676% -0.0380%
601328 交通银行 1.0000 4.1400% -0.3617% -0.0150%
601288 农业银行 2.0000 3.8600% 0.2809% 0.0108%
600837 海通证券 621.9300 3.6100% -1.4358% -0.0518%
601169 北京银行 787.0800 3.2300% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.81% -0.0246% 94.9700%
信诚中证800金融指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-11-15 -0.2800% -0.1775%
2019-11-14 -0.2800% -0.2332%
2019-11-13 -0.6600% -0.3416%
2019-11-12 0.1900% 0.0627%
2019-11-11 -1.3900% -1.3978%
2019-11-08 -1.1000% -1.0207%
2019-11-07 0.0000% -0.0694%
2019-11-06 -0.1800% 0.0144%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800金融指数分级基金165521实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800金融指数分级基金165521实时估值图 信诚金融基金165521实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 1.0229 -0.0113%
新双盈A 1.0049 -0.0113%
新双盈B 1.0629 -0.0113%
信诚新兴 1.3220 -0.5985%
信诚季季定期 1.3307 -0.0196%
年年有余A 1.1909 -0.0048%
年年有余B 1.1629 -0.0048%
信诚月月定期 1.2454 -0.0478%
信诚幸福消费 1.9398 -1.6310%
中证500A 1.0391 0.2003%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5280 -0.8065%
华夏沪深300ETF联接 1.3079 -0.0090%
国联安医药100 0.9603 -0.6008%
国联安股债 0.9098 -0.1346%
银华30/70 1.0737 -0.0270%
华泰量指增强 1.3734 -0.4031%
嘉实沪深300增强 1.4215 -0.2573%
汇添富消费联接 2.0422 -0.0135%
景顺沪深300 2.1016 -0.3514%
华安沪深300A 1.6617 -0.3258%