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2014年两组平码三中三:招商核心价值混合基金盘中实时估值(217009)

今天最新净值 1.1922 0.0057 0.4900% 2019-11-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1938 0.0194 1.6480% 2019-11-19 13:45:06
  • 累计净值:1.3122
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:96.080亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:13.0638亿
招商核心价值混合基金217009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600654 中安消 349.9900 5.4400% 5.0847% 0.2766%
600986 科达股份 403.9500 5.0300% -3.1646% -0.1592%
601009 南京银行 358.0600 3.9700% -0.3448% -0.0137%
300228 富瑞特装 200.0000 3.8400% -0.4219% -0.0162%
002355 兴民钢圈 229.1100 3.3100% -1.2800% -0.0424%
600801 华新水泥 528.3400 3.2700% 0.0000% 0.0000%
603899 晨光文具 122.6800 3.1800% 2.8134% 0.0895%
300146 汤臣倍健 135.0000 3.0800% 0.2556% 0.0079%
600585 海螺水泥 258.0500 3.0000% -0.4891% -0.0147%
002555 三七互娱 100.0000 2.9600% 3.7634% 0.1114%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
37.08% 0.2392% 78.6000%
招商核心价值混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-11-18 0.4900% 1.5094%
2019-11-15 -0.3300% -0.6252%
2019-11-14 0.7500% 0.5634%
2019-11-13 1.0900% 0.3534%
2019-11-12 -0.1900% -0.1826%
2019-11-11 -1.8000% -1.8726%
2019-11-08 -0.3800% -0.7597%
2019-11-07 0.2300% 0.5111%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商核心价值混合基金217009实时估值图(多计算方式对照)
招商核心价值混合基金217009实时估值图 招商价值基金217009实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.3334 0.8212%
招商瑞丰 1.4071 0.0790%
招商丰盛稳定 1.3821 0.6650%
招商丰利 1.2404 0.4380%
招商行业 2.1145 0.5451%
招商医药健康 1.6977 0.9937%
商品A 1.0432 1.7784%
商品B 1.0331 1.7784%
300高贝A 1.0509 0.4641%
300高贝B 0.8099 0.4641%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.0546 0.3388%
华夏大盘 13.6321 1.4517%
财通可持续混合 1.7362 0.6487%
富国宏观策略 2.0138 0.5375%
建信消费 2.1247 0.3657%
长盛电子信息 1.5054 0.4299%
国海焦点驱动 1.6085 -0.0930%
华夏永福 1.7422 0.3566%
上投天颐 0.9937 -0.0270%
民生策略 2.7916 0.4897%